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TER
0,75% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 459 M
Date de lancement
16 mars 2007
Aperçu
Cours actuel
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Description
Le iShares Listed Private Equity UCITS ETF reproduit l'index S&P Listed Private Equity. The S&P Listed Private Equity index tracks large, liquid private equity stocks from North America, Europe and the Asia Pacific, which are trading on developed market exchanges.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P Listed Private Equity |
| Univers d’investissement | Actions, Monde, Private equity |
| Taille du fonds | EUR 459 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,75% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,16% |
| Date de lancement / première cotation | 16 mars 2007 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +31,21% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +3,40% |
| 6 mois | +9,90% |
| 1 an | +6,98% |
| 3 ans | +29,44% |
| 5 ans | +60,94% |
| Depuis le lancement (MAX) | - |
| 2025 | -9,06% |
| 2024 | +0,00% |
| 2023 | +16,26% |
| 2022 | +8,09% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions sur 12 mois | - |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
| 2016 | EUR 0,69 | 4,63% |
| 2015 | EUR 0,83 | 5,69% |
| 2014 | EUR 0,52 | 3,84% |
| 2013 | EUR 0,40 | 3,65% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 14,16% |
| Volatilité 3 ans | 9,40% |
| Volatilité 5 ans | 13,40% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,49 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,96 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,74 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index S&P Listed Private Equity
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | 690 | 0,75% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) | 78 | 0,75% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares Listed Private Equity UCITS ETF.
Quel est le sigle de iShares Listed Private Equity UCITS ETF ?
Le sigle de iShares Listed Private Equity UCITS ETF est -.
Quel est l’ISIN de iShares Listed Private Equity UCITS ETF ?
L’ISIN de iShares Listed Private Equity UCITS ETF est DE000A0MSAF4.
Quels sont les coûts de iShares Listed Private Equity UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Listed Private Equity UCITS ETF s'élève à 0,75% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Listed Private Equity UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares Listed Private Equity UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le iShares Listed Private Equity UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Listed Private Equity UCITS ETF ?
La taille du fonds de iShares Listed Private Equity UCITS ETF est de 459 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.