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Taille du fonds | EUR 14 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,75% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,58% |
Date de création/début du négoce | 27 janvier 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partners Group Holding AG | 8,12% |
3i Group Plc | 8,00% |
Blackstone, Inc. | 7,59% |
Brookfield Corp. | 7,49% |
KKR & Co., Inc. | 7,16% |
Apollo Global Management, Inc. | 4,02% |
Brookfield Asset Mgmt | 3,99% |
Ares Capital | 3,55% |
Intermediate Capital Group Plc | 3,28% |
Blue Owl Capital | 2,82% |
Services financiers | 78,32% |
Énergie | 2,69% |
Autre | 18,99% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +9,79% |
1 mois | +4,10% |
3 mois | +9,61% |
6 mois | +23,09% |
1 an | +47,75% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +16,27% |
2023 | +34,03% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 14,58% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 3,26 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -10,17% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -23,55% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | EUR | CBUW | - - | - - | - |
gettex | EUR | CBUW | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IPRAN MM | IPRAN.MX | |
Euronext Amsterdam | USD | IPRA | IPRA NA | IPRA.AS |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | 708 | 0,75% p.a. | Distribution | Complète |