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iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE000D8FCSD8, Ticker CBUW

 
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Cours actuel et stratégie de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)

Cours actuel
EUR 24,21
XETRA
06/06/2023
21,57 52 semaines bas/haut 26,82
52 semaines bas/haut
Conseil Broker : Négocier cet ETF pour 0,99€ par ordre avec le Broker Scalable Capital ou sans frais dans le cadre d'un plan d'épargne en ETF. En savoir plus
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Stratégie de placement

Le iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index S&P Listed Private Equity. The S&P Listed Private Equity index tracks large, liquid private equity stocks from North America, Europe and the Asia Pacific, which are trading on developed market exchanges.

 

S&P Listed Private Equity (2)

Actions (1597) Monde (437) Private equity (3)
 

Risques et coûts de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)

Risque
EUR 3 M
Taille du fonds
Catégorie de taille de fonds

Méthode de réplication

Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds USD

Risque de change

Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR) 24,39% Catégorie de risque
Date de création/début du négoce 27 janvier 2022
Coûts
0,75% p.a.
Frais totaux sur encours (TER)
0,04% Comparaison 1,38%
Comparaison ( Actions )
Revenu / impôts
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Irlande
Structure juridique
Structure du fonds Open-ended Investment Company (OEIC)
conforme à UCITS Oui
Promoteur iShares
Administrateur State Street International Ireland Ltd
Conseiller en placement
Banque dépositaire State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auditeur Deloitte
Fin de l’exercice 31 octobre
Représentant suisse BlackRock Asset Management Schweiz AG
Agent payeur suisse State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Statut fiscal
Allemagne Inconnu
Suisse Inconnu
Autriche Inconnu
Grande-Bretagne Inconnu
Réplication, swap, prêt de titres
Type d’indice -
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
 
 

Performance de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)

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Composition

Vous trouverez ici des informations sur la composition de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc).

10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 81 au total
53,49%
PARTNERS GROUPAG ORD
7,83%
BLACKSTONE GRP. INC., THE
7,54%
CA11271J1075
7,54%
ARES CAPITAL CORP
6,22%
APOLLO GLOBAL MGMT INC ORD
5,96%
3I GRP. PLC
4,45%
CA1130041058
3,99%
KKR & CO INC
3,87%
OWL ROCK CAPITAL CORP ORD
3,17%
FS KKR CAPITAL CORP ORD
2,92%
Pays
États-Unis
48,95%
Grande-Bretagne
10,69%
Suisse
7,83%
France
4,99%
Autre
27,54%
Afficher plus
Secteurs
Services financiers
87,17%
Autre
12,83%
État : 30/03/2023
 
 

Description de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)

Le iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) investit dans des actions axées sur le thème private equity et la région Monde. Les dividendes du fonds sont réinvestis (capitalisation).

Le total des frais sur encours (TER) s’élève à 0,75% p.a.. Le fonds reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Le iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) est un très petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 3 M d'EUR. L'ETF a plus d'1 an et est domicilié en Irlande.
 

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Rendements de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)

Rendements (années)
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Rendements (périodes)
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Rendements mensuels dans une heat map
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Cotations en bourse de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)

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Volatilité glissante sur 1 an pour iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)

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Volatilité 1 an Volatilité 3 ans Volatilité 5 ans
24,39% - -
Rendement par risque 1 an Rendement par risque 3 ans Rendement par risque 5 ans
-0,19 - -
 

Questions fréquentes

Quel est le nom de CBUW ?

Le nom de CBUW est iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc).

Quel est le sigle de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) ?

Le sigle de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) est CBUW.

Quel est l’ISIN de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) ?

L’ISIN de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) est IE000D8FCSD8.

Quels sont les coûts de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,75% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) verse-t-il des dividendes ?

Le iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) ?

La taille du fonds de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) est de 3 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.