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Taille du fonds | EUR 140 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,46% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,51% |
Date de création/début du négoce | 8 juillet 2002 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 1 mars |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Mercedes-Benz Group | 22,26% |
Ferrari | 15,57% |
Stellantis | 15,53% |
BMW | 12,31% |
Compagnie Generale | 9,24% |
Volkswagen | 8,70% |
Porsche | 3,31% |
Continental | 3,02% |
Renault | 3,01% |
Porsche Automobil Holding | 2,55% |
Biens de consommation cycliques | 96,05% |
Autre | 3,95% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +12,62% |
1 mois | -1,55% |
3 mois | +19,01% |
6 mois | +20,53% |
1 an | +18,40% |
3 ans | +19,31% |
5 ans | +48,63% |
Depuis la création (MAX) | +426,56% |
2023 | +24,37% |
2022 | -16,72% |
2021 | +25,41% |
2020 | +6,07% |
Rendement actuel de distribution | 3,65% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,35 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,35 | 4,16% |
2023 | EUR 3,07 | 6,36% |
2022 | EUR 2,13 | 3,51% |
2021 | EUR 1,78 | 3,57% |
2020 | EUR 0,38 | 0,81% |
Volatilité 1 an | 16,51% |
Volatilité 3 ans | 24,59% |
Volatilité 5 ans | 28,91% |
Rendement par risque 1 an | 1,11 |
Rendement par risque 3 ans | 0,25 |
Rendement par risque 5 ans | 0,28 |
Perte maximale sur 1 an | -16,93% |
Perte maximale sur 3 ans | -31,02% |
Perte maximale sur 5 ans | -51,11% |
Perte maximale depuis la création | -64,94% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXV5 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EXV5 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXV5 | SXAPEX GY SXAPNAV | SXAPEX.DE LCXPNAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF - Acc | 31 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF - Dist | 9 | 0,30% p.a. | Distribution | Synthétique |
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | 3 | 0,41% p.a. | Capitalisation | Complète |