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Indice | DAX® ESG Target |
Axe d’investissement | Actions, Allemagne, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 82 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,77% |
Date de création/début du négoce | 18 mai 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 avril |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Siemens AG | 9,60% |
SAP SE | 9,38% |
Allianz SE | 8,89% |
Deutsche Telekom AG | 7,28% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 6,18% |
Mercedes-Benz Group AG | 4,34% |
Infineon Technologies AG | 3,83% |
Deutsche Post AG | 3,73% |
Deutsche Börse AG | 3,30% |
BASF SE | 3,12% |
Allemagne | 97,85% |
Autre | 2,15% |
Services financiers | 24,06% |
Industrie | 20,51% |
Technologie | 13,21% |
Biens de consommation cycliques | 12,32% |
Autre | 29,90% |
Année en cours | +10,54% |
1 mois | +1,01% |
3 mois | +2,40% |
6 mois | +9,32% |
1 an | +17,03% |
3 ans | +17,49% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +19,60% |
2023 | +21,57% |
2022 | -14,59% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 10,77% |
Volatilité 3 ans | 16,85% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,44 |
Rendement par risque 3 ans | 0,31 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -10,31% |
Perte maximale sur 3 ans | -28,17% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -28,17% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXIA | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | EUR | EXIA | EXIA SE | ||
XETRA | EUR | EXIA | EXIA GY INAVEIA1 | EXIA.DE 4K6WEUR=INAV |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D | 408 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 4C CHF Hedged | 10 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 2C USD Hedged | 5 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Complète |