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Indice | DAX® ESG Target |
Axe d’investissement | Actions, Allemagne, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 77 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,02% |
Date de création/début du négoce | 18 mai 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 avril |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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SAP | 11,02% |
Siemens | 10,84% |
Allianz | 8,79% |
Deutsche Telekom AG | 7,07% |
Muenchener Rueckversicher | 6,12% |
Mercedes-Benz Group | 4,78% |
Infineon Technologies | 3,57% |
Deutsche Borse | 3,53% |
DHL Group | 3,45% |
BASF | 3,21% |
Allemagne | 98,08% |
Autre | 1,92% |
Services financiers | 23,75% |
Industrie | 19,85% |
Technologie | 14,58% |
Biens de consommation cycliques | 12,82% |
Autre | 29,00% |
Année en cours | +6,47% |
1 mois | -1,71% |
3 mois | +5,88% |
6 mois | +20,50% |
1 an | +14,51% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +15,20% |
2023 | +21,57% |
2022 | -14,59% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 11,02% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,31 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -10,31% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -28,17% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXIA | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | EUR | EXIA | EXIA SE | ||
XETRA | EUR | EXIA | EXIA GY INAVEIA1 | EXIA.DE 4K6WEUR=INAV |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D | 347 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 4C CHF Hedged | 9 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 2C USD Hedged | 5 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Complète |