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| Indice | MSCI World |
| Axe d’investissement | Actions, Monde |
| Taille du fonds | EUR 1 033 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 23,50% |
| Date de création/début du négoce | 8 décembre 2010 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | HSBC ETF |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Banque dépositaire | HSBC France, Dublin Branch |
| Auditeur | KPMG |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | Inconnu |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Année en cours | -28,51% |
| 1 mois | -30,45% |
| 3 mois | -29,25% |
| 6 mois | -23,93% |
| 1 an | -17,67% |
| 3 ans | -6,51% |
| 5 ans | +2,17% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2024 | +30,34% |
| 2023 | -3,96% |
| 2022 | +7,84% |
| 2021 | +11,16% |
| Rendement actuel de distribution | 2,70% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,40 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,40 | 2,18% |
| 2020 | EUR 0,07 | 0,36% |
| 2019 | EUR 0,40 | 2,43% |
| 2018 | EUR 0,35 | 2,02% |
| 2017 | EUR 0,34 | 2,06% |
| Volatilité 1 an | 23,50% |
| Volatilité 3 ans | 16,48% |
| Volatilité 5 ans | 16,10% |
| Rendement par risque 1 an | -0,75 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,13 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,03 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bourse de Stuttgart | EUR | H4ZJ | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | H4ZJ | H4ZJ GY HMWOEURI | H4ZJ.DE HMWOINAVEUR=HSBL | Commerzbank AG |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 108 105 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 16 044 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| SPDR MSCI World UCITS ETF | 13 273 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 12 511 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Amundi Core MSCI World UCITS ETF Acc | 8 682 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |