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Indice | MSCI World |
Axe d’investissement | Actions, Monde |
Taille du fonds | EUR 8 406 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,69% |
Date de création/début du négoce | 8 décembre 2010 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe, Ireland |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Microsoft | 4,59% |
Apple | 4,45% |
NVIDIA | 3,06% |
Amazon com | 2,58% |
Meta Platforms | 1,72% |
Alphabet, Inc. A | 1,29% |
Alphabet, Inc. C | 1,15% |
Eli Lilly & Co | 0,96% |
Tesla | 0,90% |
Broadcom | 0,89% |
Technologie | 26,40% |
Services financiers | 13,01% |
Santé | 11,22% |
Biens de consommation cycliques | 11,18% |
Autre | 38,19% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +7,82% |
1 mois | -2,73% |
3 mois | +5,56% |
6 mois | +17,71% |
1 an | +21,77% |
3 ans | +33,51% |
5 ans | +75,50% |
Depuis la création (MAX) | +318,57% |
2023 | +19,81% |
2022 | -13,03% |
2021 | +32,31% |
2020 | +6,46% |
Rendement actuel de distribution | 1,52% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,47 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,47 | 1,82% |
2023 | EUR 0,46 | 1,88% |
2022 | EUR 0,45 | 1,56% |
2021 | EUR 0,36 | 1,63% |
2020 | EUR 0,34 | 1,64% |
Volatilité 1 an | 10,69% |
Volatilité 3 ans | 15,04% |
Volatilité 5 ans | 18,21% |
Rendement par risque 1 an | 2,03 |
Rendement par risque 3 ans | 0,67 |
Rendement par risque 5 ans | 0,65 |
Perte maximale sur 1 an | -6,60% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,01% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,78% |
Perte maximale depuis la création | -33,78% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | HMWO | - - | - - | - |
gettex | EUR | H4ZJ | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | H4Z3 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | HMWD | HMWD IM HMWOEURI | HMWD.MI HMWOINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Euronext Paris | EUR | WRD | WRD FP HMWOEURI | WRD.PA HMWOINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | USD | HMWD | HMWD LN HMWOUSDI | HMWD.L HMWOINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | GBP | - | HMWO LN HMWOGBPI | HMWO.L HMWOINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
SIX Swiss Exchange | USD | HMWO | HMWO SW HMWOUSDI | HMWO.S HMWOINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
XETRA | EUR | H4ZJ | H4ZJ GY HMWOEURI | H4ZJ.DE HMWOINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 64 875 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 10 443 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | 6 262 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 5 989 | 0,30% p.a. | Distribution | Synthétique |
SPDR MSCI World UCITS ETF | 5 236 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |