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Indice | MSCI Japan (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Japon |
Taille du fonds | EUR 2 474 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,64% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,15% |
Date de création/début du négoce | 30 septembre 2010 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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Année en cours | +1,76% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | -4,89% |
6 mois | -6,79% |
1 an | -17,23% |
3 ans | +14,96% |
5 ans | +13,01% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +0,42% |
2022 | +0,00% |
2021 | -4,76% |
2020 | +9,06% |
Volatilité 1 an | 16,15% |
Volatilité 3 ans | 14,32% |
Volatilité 5 ans | 18,88% |
Rendement par risque 1 an | -1,07 |
Rendement par risque 3 ans | 0,33 |
Rendement par risque 5 ans | 0,13 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 720 | 0,64% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C - EUR Hedged | 449 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 106 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged Dist | 63 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF | 34 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |