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| Indice | MSCI Japan (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Actions, Japon |
| Taille du fonds | EUR 35 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,99% |
| Date de création/début du négoce | 30 novembre 2015 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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| Toyota Motor Corp. | 4,31% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 4,10% |
| Sony Group Corp. | 3,97% |
| Hitachi Ltd. | 2,93% |
| SoftBank Group Corp. | 2,45% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,37% |
| Nintendo Co., Ltd. | 2,32% |
| Mizuho Financial Group, Inc. | 1,95% |
| Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | 1,90% |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | 1,86% |
| Japon | 99,92% |
| Autre | 0,08% |
| Industrie | 24,01% |
| Biens de consommation cycliques | 18,07% |
| Services financiers | 17,12% |
| Technologie | 12,57% |
| Autre | 28,23% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +21,99% |
| 1 mois | +2,14% |
| 3 mois | +13,61% |
| 6 mois | +24,39% |
| 1 an | +24,68% |
| 3 ans | +95,93% |
| 5 ans | +134,09% |
| Depuis la création (MAX) | +152,90% |
| 2024 | +24,09% |
| 2023 | +31,80% |
| 2022 | -5,35% |
| 2021 | +12,97% |
| Volatilité 1 an | 18,99% |
| Volatilité 3 ans | 19,92% |
| Volatilité 5 ans | 18,81% |
| Rendement par risque 1 an | 1,30 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,26 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,99 |
| Perte maximale sur 1 an | -16,29% |
| Perte maximale sur 3 ans | -24,99% |
| Perte maximale sur 5 ans | -24,99% |
| Perte maximale depuis la création | -32,74% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPDW | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | ZPDW | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | JPEH | JPEH IM INZPDWE | JPEH.MI INZPDWEiv.OQ | BNP Flow Traders Optiver Virtu |
| XETRA | EUR | ZPDW | ZPDW GY INZPDWE | ZPDW.DE INZPDWEiv.OQ | BNP Flow Traders Optiver |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 933 | 0,64% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C - EUR Hedged | 641 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged Dist | 161 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |
| UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR acc | 140 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |