TER
0,17% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
25 M
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234
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Description
Le SPDR MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF reproduit l'index MSCI Japan (EUR Hedged). The MSCI Japan (EUR Hedged) index tracks leading stocks on the Japanese market. Currency hedged to Euro (EUR).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 25 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,49% |
| Date de création/début du négoce | 30 novembre 2015 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du SPDR MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 234 au total
23,97%
| TOYOTA MOTOR CORP | 5,62% |
| SONY GROUP CORPORATION | 3,06% |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRP. INC | 2,86% |
| KEYENCE CORP | 2,14% |
| TOKYO ELECTRON LTD | 1,91% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP. INC | 1,87% |
| HITACHI LTD | 1,75% |
| MITSUBISHI CORP | 1,65% |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 1,57% |
| HONDA MOTOR CO LTD | 1,54% |
Pays
| Japon | 99,88% |
| Autre | 0,12% |
Secteurs
| Industrie | 22,36% |
| Biens de consommation cycliques | 19,58% |
| Technologie | 13,66% |
| Services financiers | 12,61% |
| Autre | 31,79% |
État : 30/09/2023
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +33,20% |
| 1 mois | +6,62% |
| 3 mois | +7,68% |
| 6 mois | +14,15% |
| 1 an | +24,26% |
| 3 ans | +44,37% |
| 5 ans | +62,88% |
| Depuis la création (MAX) | +68,83% |
| 2022 | -5,35% |
| 2021 | +12,97% |
| 2020 | +7,50% |
| 2019 | +16,71% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,49% |
| Volatilité 3 ans | 16,57% |
| Volatilité 5 ans | 17,10% |
| Rendement par risque 1 an | 1,57 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,44 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,63 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,18% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,68% |
| Perte maximale sur 5 ans | -28,54% |
| Perte maximale depuis la création | -32,74% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPDW | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | ZPDW | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | JPEH | JPEH IM INZPDWE | JPEH.MI INZPDWEiv.OQ | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
| London Stock Exchange | EUR | JPEH | JPEH LN INZPDWE | JPEH.L INZPDWEiv.OQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| XETRA | EUR | ZPDW | ZPDW GY INZPDWE | ZPDW.DE INZPDWEiv.OQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index MSCI Japan (EUR Hedged)
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 727 | 0,64% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR hedged | 409 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |
| UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 103 | 0,29% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged Dist | 13 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ZPDW ?
Le nom de ZPDW est SPDR MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF.
Quel est le sigle de SPDR MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF ?
Le sigle de SPDR MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF est ZPDW.
Quel est l’ISIN de SPDR MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF ?
L’ISIN de SPDR MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF est IE00BZ0G8C04.
Quels sont les coûts de SPDR MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF s'élève à 0,17% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le SPDR MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le SPDR MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de SPDR MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF ?
La taille du fonds de SPDR MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF est de 25 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.