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Indice | MSCI Japan (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Japon |
Taille du fonds | EUR 78 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 29,37% |
Date de création/début du négoce | 17 septembre 2020 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Societe Generale Luxembourg |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Toyota Motor Corp. | 4,67% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 4,31% |
Sony Group Corp. | 3,99% |
Hitachi Ltd. | 2,99% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,59% |
KEYENCE Corp. | 2,05% |
Nintendo Co., Ltd. | 2,03% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 1,99% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 1,82% |
Mizuho Financial Group, Inc. | 1,82% |
Japon | 99,90% |
Autre | 0,10% |
Industrie | 22,64% |
Biens de consommation cycliques | 18,53% |
Services financiers | 17,46% |
Technologie | 13,18% |
Autre | 28,19% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
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Année en cours | +1,35% |
1 mois | -0,21% |
3 mois | +4,38% |
6 mois | +2,51% |
1 an | +5,07% |
3 ans | +64,60% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +94,06% |
2024 | +24,04% |
2023 | +30,92% |
2022 | -6,39% |
2021 | +12,05% |
Rendement actuel de distribution | 1,82% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,52 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,52 | 1,88% |
2024 | EUR 0,52 | 2,25% |
2023 | EUR 0,40 | 2,23% |
2022 | EUR 0,45 | 2,29% |
2021 | EUR 0,36 | 2,01% |
Volatilité 1 an | 29,37% |
Volatilité 3 ans | 22,14% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,17 |
Rendement par risque 3 ans | 0,82 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -25,95% |
Perte maximale sur 3 ans | -25,95% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -25,95% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JNHD | - - | - - | - |
XETRA | EUR | JNHD | JNHD GY CNAVC025 | JNHD.DE JNHDEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 599 | 0,64% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C - EUR Hedged | 483 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR acc | 108 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
SPDR MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF | 26 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |