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Taille du fonds | EUR 13 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,62% |
Date de création/début du négoce | 17 septembre 2020 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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TOYOTA MOTOR CORP | 5,64% |
SONY GROUP CORPORATION | 3,02% |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRP. INC | 2,82% |
KEYENCE CORP | 2,14% |
TOKYO ELECTRON LTD | 1,86% |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP. INC | 1,84% |
HITACHI LTD | 1,76% |
MITSUBISHI CORP | 1,66% |
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 1,60% |
HONDA MOTOR CO LTD | 1,56% |
Japon | 99,89% |
Autre | 0,11% |
Industrie | 23,10% |
Biens de consommation cycliques | 19,54% |
Technologie | 13,46% |
Services financiers | 12,56% |
Autre | 31,34% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
![]() | Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +32,35% |
1 mois | +6,53% |
3 mois | +7,54% |
6 mois | +13,87% |
1 an | +23,40% |
3 ans | +41,20% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +56,06% |
2022 | -6,39% |
2021 | +12,05% |
2020 | - |
2019 | - |
Rendement actuel de distribution | 0,58% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,14 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,14 | 0,72% |
2022 | EUR 0,45 | 2,29% |
2021 | EUR 0,36 | 2,01% |
Volatilité 1 an | 15,62% |
Volatilité 3 ans | 17,59% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,50 |
Rendement par risque 3 ans | 0,41 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -8,18% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,63% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -16,63% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JNHD | - - | - - | - |
XETRA | EUR | JNHD | JNHD GY CNAVC025 | JNHD.DE JNHDEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 727 | 0,64% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR hedged | 409 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 103 | 0,29% p.a. | Capitalisation | Complète |
SPDR MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF | 25 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |