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Taille du fonds | EUR 409 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,20% |
Date de création/début du négoce | 15 mai 2012 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Bofa Securities Europe SA|HSBC Bank Plc|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|UBS AG |
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TOYOTA MOTOR CORP | 5,63% |
SONY GROUP CORPORATION | 3,02% |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRP. INC | 2,91% |
KEYENCE CORP | 2,11% |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP. INC | 1,87% |
TOKYO ELECTRON LTD | 1,84% |
HITACHI LTD | 1,78% |
MITSUBISHI CORP | 1,64% |
HONDA MOTOR CO LTD | 1,57% |
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 1,54% |
Japon | 99,89% |
Autre | 0,11% |
Industrie | 22,54% |
Biens de consommation cycliques | 19,58% |
Technologie | 13,45% |
Services financiers | 12,77% |
Autre | 31,66% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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![]() | Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +32,92% |
1 mois | +6,51% |
3 mois | +7,54% |
6 mois | +14,09% |
1 an | +23,97% |
3 ans | +43,27% |
5 ans | +61,74% |
Depuis la création (MAX) | +246,31% |
2022 | -5,40% |
2021 | +12,35% |
2020 | +6,90% |
2019 | +17,54% |
Volatilité 1 an | 15,20% |
Volatilité 3 ans | 16,44% |
Volatilité 5 ans | 17,23% |
Rendement par risque 1 an | 1,58 |
Rendement par risque 3 ans | 0,43 |
Rendement par risque 5 ans | 0,62 |
Perte maximale sur 1 an | -8,20% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,85% |
Perte maximale sur 5 ans | -28,97% |
Perte maximale depuis la création | -33,09% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XMK9 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XMK9 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XMK9 | XMK9 IM XMK9INVE | XMK9.MI XMK9INAVEUR.DE | |
XETRA | EUR | XMK9 | XMK9 GY | XMK9.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 727 | 0,64% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 103 | 0,29% p.a. | Capitalisation | Complète |
SPDR MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF | 25 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged Dist | 13 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |