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Indice | MSCI South Africa |
Axe d’investissement | Actions, Afrique du Sud |
Taille du fonds | EUR 2 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,60% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 35,13% |
Date de création/début du négoce | 16 février 2011 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC France, Dublin Branch |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | Inconnu |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | A1JF7M |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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FirstRand | 8,57% |
NASPERS LTD -N | 8,13% |
MTN Group | 7,28% |
Standard Bank Group | 5,47% |
Sasol | 4,91% |
Gold Fields | 4,72% |
Capitec Bank Holdings | 4,35% |
Impala Platinum Holdings | 4,34% |
Sibanye Stillwater | 3,92% |
ANGLOGOLD ASHANTI LTD | 3,41% |
Afrique du Sud | 97,92% |
Luxembourg | 2,08% |
Autre | 0,00% |
Services financiers | 34,19% |
Matières premières | 28,10% |
Biens de consommation cycliques | 11,56% |
Télécommunication | 10,78% |
Autre | 15,37% |
Année en cours | -40,99% |
1 mois | -36,38% |
3 mois | -41,47% |
6 mois | -37,55% |
1 an | -36,85% |
3 ans | -44,34% |
5 ans | -46,73% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +11,88% |
2022 | -21,41% |
2021 | +19,22% |
2020 | +21,21% |
Rendement actuel de distribution | 3,76% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,94 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,94 | 2,32% |
2020 | EUR 0,43 | 1,00% |
2019 | EUR 0,92 | 2,36% |
2018 | EUR 0,90 | 1,78% |
2017 | EUR 0,87 | 2,01% |
Volatilité 1 an | 35,13% |
Volatilité 3 ans | 29,64% |
Volatilité 5 ans | 30,53% |
Rendement par risque 1 an | -1,05 |
Rendement par risque 3 ans | -0,60 |
Rendement par risque 5 ans | -0,39 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Stuttgart | EUR | H4ZQ | - - | - - | - |
XETRA | EUR | H4ZQ | H4ZQ GY HZAREURI | H4ZQ.DE HZARINAVEUR=HSBL | Commerzbank AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI South Africa UCITS ETF | 51 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |