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Indice | MSCI Korea |
Axe d’investissement | Actions, Corée du Sud |
Taille du fonds | EUR 7 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,60% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 31,29% |
Date de création/début du négoce | 5 avril 2011 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC France, Dublin Branch |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | Inconnu |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | -24,04% |
1 mois | -19,51% |
3 mois | -23,09% |
6 mois | -16,56% |
1 an | -20,24% |
3 ans | -19,26% |
5 ans | -9,05% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +14,58% |
2022 | -17,92% |
2021 | +28,30% |
2020 | +12,56% |
Rendement actuel de distribution | 0,38% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,12 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,12 | 0,30% |
2019 | EUR 0,12 | 0,33% |
2018 | EUR 0,21 | 0,45% |
2017 | EUR 0,05 | 0,15% |
2016 | EUR 0,05 | 0,16% |
Volatilité 1 an | 31,29% |
Volatilité 3 ans | 23,65% |
Volatilité 5 ans | 22,51% |
Rendement par risque 1 an | -0,65 |
Rendement par risque 3 ans | -0,29 |
Rendement par risque 5 ans | -0,08 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Stuttgart | EUR | H4Z9 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | H4Z9 | H4Z9 GY HKOREURI | H4Z9.DE HKORINAVEUR=HSBL | Commerzbank AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Franklin FTSE Korea UCITS ETF | 531 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | 377 | 0,74% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) | 197 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc | 150 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD | 92 | 0,50% p.a. | Distribution | Complète |