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Indice | Solactive US Energy Infrastructure MLP |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Infrastructure |
Taille du fonds | EUR 7 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 62,92% |
Date de création/début du négoce | 19 mai 2014 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Legal & General (LGIM) |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | EY |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Citi Bank |
Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
Année en cours | -46,30% |
1 mois | +23,39% |
3 mois | -47,70% |
6 mois | -46,09% |
1 an | -50,49% |
3 ans | -60,97% |
5 ans | -66,95% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +4,55% |
2022 | -12,41% |
2021 | -19,49% |
2020 | +25,88% |
Rendement actuel de distribution | 16,24% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,34 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,34 | 7,23% |
2020 | EUR 0,08 | 2,03% |
2019 | EUR 0,26 | 6,20% |
2018 | EUR 0,26 | 5,13% |
2017 | EUR 0,35 | 5,24% |
Volatilité 1 an | 62,92% |
Volatilité 3 ans | 39,96% |
Volatilité 5 ans | 37,53% |
Rendement par risque 1 an | -0,80 |
Rendement par risque 3 ans | -0,67 |
Rendement par risque 5 ans | -0,53 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Stuttgart | EUR | XMLP | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XMLP | IMLPI | MLPINAV.FR | Susquehanna International Securities Limited |