Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating
ISIN IE00BLCHJ534
|Ticker 94VE
TER
0,47% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
195 M
Positions
99
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Description
Le Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating reproduit l'index Indxx U.S. Infrastructure Development. The Indxx U.S. Infrastructure Development index tracks the U.S. infrastructure sector.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Indxx U.S. Infrastructure Development |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Infrastructure |
| Taille du fonds | EUR 195 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,47% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,65% |
| Date de création/début du négoce | 2 novembre 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Global X |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman & Co. |
| Auditeur | PwC |
| Fin de l’exercice | - |
| Représentant suisse | 1741 Fund Solutions AG |
| Agent payeur suisse | Tellco AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 99 au total
30,56%
| Eaton Corp | 3,23% |
| United Rentals | 3,14% |
| Parker-Hannifin | 3,12% |
| Trane Technologies | 3,07% |
| Nucor | 3,05% |
| Emerson Electric | 3,05% |
| CSX | 3,03% |
| Martin Marietta Materials | 3,02% |
| Norfolk Southern | 2,94% |
| Union Pacific | 2,91% |
Pays
| États-Unis | 89,30% |
| Irlande | 6,30% |
| Grande-Bretagne | 1,04% |
| Autre | 3,36% |
Secteurs
| Industrie | 69,22% |
| Matières premières | 21,71% |
| Fournisseur | 2,77% |
| Technologie | 1,87% |
| Autre | 4,43% |
État : 23/02/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +13,68% |
| 1 mois | -1,74% |
| 3 mois | +12,58% |
| 6 mois | +32,11% |
| 1 an | +46,99% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +45,17% |
| 2023 | +26,42% |
| 2022 | -0,65% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 16,65% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 2,81 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -11,03% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -18,52% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | PAVE | - - | - - | - |
| gettex | EUR | 94VE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | PAVEEUIV | PAVE.MI | GHCO/Virtu |
| London Stock Exchange | USD | PAVE | PAVE LN PAVEUSIV | PAVE.L PAVEiv.P | GHCO/Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | - | PAVGGBIV | PAVG.L | GHCO/Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | PAVE | PAVECHIV | PAVE.S | GHCO/Virtu |
| XETRA | EUR | 94VE | PAVEEUIV | 94VE.DE | GHCO/Virtu |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de 94VE ?
Le nom de 94VE est Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating.
Quel est le sigle de Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating ?
Le sigle de Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating est 94VE.
Quel est l’ISIN de Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating ?
L’ISIN de Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating est IE00BLCHJ534.
Quels sont les coûts de Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating s'élève à 0,47% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating verse-t-il des dividendes ?
Le Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating ?
La taille du fonds de Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating est de 195 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.