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Indice | FTSE China A50 |
Axe d’investissement | Actions, Chine |
Taille du fonds | EUR 20 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | CNY |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 21,01% |
Date de création/début du négoce | 3 janvier 2014 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | - |
Conseiller en placement | CSOP Asset Management Limited |
Banque dépositaire | HSBC Institutional Trust Services (Ireland) DAC |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | -9,73% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | -7,07% |
6 mois | -7,07% |
1 an | +3,11% |
3 ans | +21,44% |
5 ans | -15,86% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +42,46% |
2022 | -20,88% |
2021 | +25,05% |
2020 | -8,32% |
Volatilité 1 an | 21,01% |
Volatilité 3 ans | 22,80% |
Volatilité 5 ans | 26,10% |
Rendement par risque 1 an | 0,15 |
Rendement par risque 3 ans | 0,29 |
Rendement par risque 5 ans | -0,13 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Stuttgart | EUR | SMLC | - - | - - | - |
XETRA | EUR | SMLC | SMLC GY CHNAIN | SMLC.DE X2DZINAV.DE | Commerzbank Banca IMI Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI China A UCITS ETF | 2 104 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 945 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 888 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 804 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 587 | 0,28% p.a. | Distribution | Complète |