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Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist

ISIN DE000ETF7011

 | 

Ticker F701

TER
0,45% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
180 M
Positions
1 492
  • Ce fonds ne dispose d’une autorisation de mise sur le marché que pour Autriche, Suisse, Allemagne, Luxembourg.
 

Aperçu

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Description

Le Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist reproduit l'index Amundi Multi-Asset Portfolio. The umbrella fund Amundi Multi-Asset Portfolio invests in various ETFs. The composition follows fixed allocation rules and is not actively managed. The strategy provides access to a globally diversified equity/bond/commodity portfolio. The weighting is reset once a year to the initial allocation of 60%/30%/10%.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,45% p.a.. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par an).
 
Le Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist a des actifs sous gestion à hauteur de 180 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 12 avril 2016 et est domicilié en Allemagne.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 180 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,45% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds EUR
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
6,70%
Date de création/début du négoce 12 avril 2016
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par an
Domicile du fonds Allemagne
Promoteur Amundi ETF
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse Pas d’ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne Pas d’UK Reporting
Type d’indice -
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 1 492 au total
42,06%
LU0496786657
17,75%
LU2573966905
9,61%
LU1829218749
8,82%
US91282CJJ18
0,98%
US91282CHT18
0,88%
SAP
0,85%
US91282CFV81
0,83%
US91282CGM73
0,78%
US91282CHC82
0,78%
US91282CEP23
0,78%

Pays

Allemagne
10,85%
Japon
6,97%
Grande-Bretagne
2,93%
France
2,39%
Autre
76,86%
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Secteurs

Services financiers
6,39%
Industrie
6,34%
Biens de consommation cycliques
4,26%
Technologie
4,00%
Autre
79,01%
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État : 22/02/2024

Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +3,18%
1 mois -0,55%
3 mois +4,16%
6 mois +9,10%
1 an +7,45%
3 ans +8,96%
5 ans +28,45%
Depuis la création (MAX) +59,26%
2023 +8,03%
2022 -10,20%
2021 +16,55%
2020 +2,62%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 1,96%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 2,92

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 2,92 2,07%
2023 EUR 2,92 2,14%
2022 EUR 2,01 1,30%
2021 EUR 1,40 1,05%
2020 EUR 1,55 1,18%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 6,70%
Volatilité 3 ans 9,01%
Volatilité 5 ans 11,72%
Rendement par risque 1 an 1,11
Rendement par risque 3 ans 0,32
Rendement par risque 5 ans 0,44
Perte maximale sur 1 an -5,41%
Perte maximale sur 3 ans -11,76%
Perte maximale sur 5 ans -23,60%
Perte maximale depuis la création -23,60%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR F701 -
-
-
-
-
Bourse de Francfort EUR - F701 GF
CNAVF701
F701.F
F701NAV=COBA
Commerzbank AG
SIX Swiss Exchange EUR CBVS CBVSEU SW
F701EUIV
CBVSEUR.S
F701EURINAV=SOLA
SIX Swiss Exchange CHF CBVS CBVS SW
CBVSCHIV
CBVS.S
CBVSCHFINAV=SOLA
Bourse de Stuttgart EUR F701 F701 GS
CNAVF701
F701.SG
F701NAV=COBA
Commerzbank AG
XETRA EUR F701 F701 GY
F701EUIV
F701.DE
F701EURINAV=SOLA

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Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF Accumulating 304 0,25% p.a. Capitalisation Complète
Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating 108 0,25% p.a. Capitalisation Complète
Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF Accumulating 54 0,25% p.a. Capitalisation Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de F701 ?

Le nom de F701 est Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist.

Quel est le sigle de Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist ?

Le sigle de Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist est F701.

Quel est l’ISIN de Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist ?

L’ISIN de Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist est DE000ETF7011.

Quels sont les coûts de Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist s'élève à 0,45% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist verse-t-il des dividendes ?

Oui, le Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist.

Quelle est la taille du fonds de Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist ?

La taille du fonds de Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist est de 180 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.