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Taille du fonds | EUR 181 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,47% |
Date de création/début du négoce | 12 avril 2016 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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LU0496786657 | 17,24% |
LU2573966905 | 9,31% |
LU1829218749 | 9,02% |
US91282CHT18 | 0,90% |
US91282CJJ18 | 0,87% |
SAP SE | 0,84% |
US91282CFV81 | 0,80% |
US91282CGM73 | 0,80% |
US91282CEP23 | 0,78% |
US91282CHC82 | 0,76% |
Services financiers | 6,35% |
Industrie | 6,29% |
Biens de consommation cycliques | 3,98% |
Technologie | 3,93% |
Autre | 79,45% |
Année en cours | +3,00% |
1 mois | +0,65% |
3 mois | +3,19% |
6 mois | +6,98% |
1 an | +9,24% |
3 ans | +10,38% |
5 ans | +30,86% |
Depuis la création (MAX) | +58,99% |
2023 | +8,03% |
2022 | -10,20% |
2021 | +16,55% |
2020 | +2,62% |
Rendement actuel de distribution | 1,97% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,92 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,92 | 2,10% |
2023 | EUR 2,92 | 2,14% |
2022 | EUR 2,01 | 1,30% |
2021 | EUR 1,40 | 1,05% |
2020 | EUR 1,55 | 1,18% |
Volatilité 1 an | 6,47% |
Volatilité 3 ans | 8,95% |
Volatilité 5 ans | 11,69% |
Rendement par risque 1 an | 1,42 |
Rendement par risque 3 ans | 0,37 |
Rendement par risque 5 ans | 0,47 |
Perte maximale sur 1 an | -5,41% |
Perte maximale sur 3 ans | -11,76% |
Perte maximale sur 5 ans | -23,60% |
Perte maximale depuis la création | -23,60% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | F701 | - - | - - | - |
Bourse de Francfort | EUR | - | F701 GF CNAVF701 | F701.F F701NAV=COBA | Commerzbank AG |
SIX Swiss Exchange | EUR | CBVS | CBVSEU SW F701EUIV | CBVSEUR.S F701EURINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBVS | CBVS SW CBVSCHIV | CBVS.S CBVSCHFINAV=SOLA | |
Bourse de Stuttgart | EUR | F701 | F701 GS CNAVF701 | F701.SG F701NAV=COBA | Commerzbank AG |
XETRA | EUR | F701 | F701 GY F701EUIV | F701.DE F701EURINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 1 079 | 0,40% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating | 386 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF Accumulating | 299 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating | 107 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF Accumulating | 51 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |