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Indice | SDAX® |
Axe d’investissement | Actions, Allemagne, Small Cap |
Taille du fonds | EUR 12 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,70% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 24,55% |
Date de création/début du négoce | 27 octobre 2016 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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HELLA | 3,34% |
Hochtief | 3,08% |
STABILUS SA | 2,79% |
Verbio SE | 2,78% |
HENSOLDT | 2,56% |
Deutsche Pfandbriefbank | 2,56% |
Auto1 Group | 2,43% |
Krones | 2,41% |
Jenoptik | 2,38% |
METRO | 2,24% |
Allemagne | 86,31% |
Luxembourg | 3,27% |
Pays-Bas | 1,67% |
Autriche | 1,43% |
Industrie | 27,01% |
Biens de consommation cycliques | 15,20% |
Technologie | 12,92% |
Services financiers | 10,31% |
Autre | 34,56% |
Année en cours | -29,57% |
1 mois | -12,02% |
3 mois | -7,50% |
6 mois | -16,67% |
1 an | -32,64% |
3 ans | -0,01% |
5 ans | -5,01% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +10,11% |
2022 | +16,71% |
2021 | +30,54% |
2020 | -20,76% |
Rendement actuel de distribution | 1,75% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,91 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,91 | 1,16% |
2022 | EUR 0,91 | 1,21% |
2021 | EUR 0,31 | 0,45% |
2020 | EUR 0,40 | 0,68% |
2019 | EUR 0,68 | 1,48% |
Volatilité 1 an | 24,55% |
Volatilité 3 ans | 23,43% |
Volatilité 5 ans | 20,40% |
Rendement par risque 1 an | -1,33 |
Rendement par risque 3 ans | 0,00 |
Rendement par risque 5 ans | -0,05 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | E905 | - - | - - | - |
Bourse de Francfort | EUR | - | E905 GF CNAVE905 | E905.F E905NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bourse de Stuttgart | EUR | E905 | E905 GS CNAVE905 | E905.SG E905NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi SDAX UCITS ETF Dist | 144 | 0,70% p.a. | Distribution | Complète |