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| Indice | SDAX® |
| Axe d’investissement | Actions, Allemagne, Small Cap |
| Taille du fonds | EUR 152 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,70% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,10% |
| Date de création/début du négoce | 7 décembre 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS BANK LUXEMBOURG |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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| DEUTZ | 3,46% |
| Schaeffler AG | 3,30% |
| Kontron AG | 3,04% |
| ATOSS Software | 2,82% |
| Alzchem Group AG | 2,81% |
| Evotec | 2,67% |
| Befesa | 2,64% |
| Jenoptik | 2,61% |
| Dürr AG | 2,59% |
| Sixt | 2,47% |
| Allemagne | 81,74% |
| Luxembourg | 4,62% |
| Autriche | 3,04% |
| Autre | 10,60% |
| Industrie | 27,81% |
| Technologie | 23,34% |
| Santé | 8,92% |
| Services financiers | 8,70% |
| Autre | 31,23% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +22,55% |
| 1 mois | +7,02% |
| 3 mois | +0,91% |
| 6 mois | -0,70% |
| 1 an | +19,98% |
| 3 ans | +23,89% |
| 5 ans | +10,36% |
| Depuis la création (MAX) | -28,10% |
| 2024 | -2,71% |
| 2023 | +5,76% |
| 2022 | -4,38% |
| 2021 | -8,02% |
| Rendement actuel de distribution | 1,72% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,28 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 2,28 | 2,02% |
| 2024 | EUR 2,28 | 2,01% |
| 2023 | EUR 2,62 | 2,38% |
| 2022 | EUR 1,16 | 1,00% |
| 2021 | EUR 0,52 | 0,41% |
| Volatilité 1 an | 19,10% |
| Volatilité 3 ans | 21,14% |
| Volatilité 5 ans | 26,62% |
| Rendement par risque 1 an | 1,05 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,35 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,07 |
| Perte maximale sur 1 an | -16,82% |
| Perte maximale sur 3 ans | -25,19% |
| Perte maximale sur 5 ans | -40,58% |
| Perte maximale depuis la création | -79,67% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | C005 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | C005 | C005 GY CNAVC005 | C005.DE C005EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |