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| Indice | SDAX® |
| Axe d’investissement | Actions, Allemagne, Small Cap |
| Taille du fonds | EUR 163 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,70% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,47% |
| Date de création/début du négoce | 7 décembre 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Schaeffler AG | 4,87% |
| DEUTZ | 3,99% |
| Salzgitter AG | 3,60% |
| Jenoptik | 3,22% |
| Dürr AG | 2,75% |
| Befesa | 2,58% |
| Kontron AG | 2,47% |
| Alzchem Group AG | 2,47% |
| Elmos Semiconductor SE | 2,38% |
| Evotec | 2,33% |
| Allemagne | 80,34% |
| Luxembourg | 6,13% |
| Autriche | 2,47% |
| Autre | 11,06% |
| Industrie | 26,94% |
| Technologie | 21,87% |
| Santé | 8,87% |
| Matières premières | 6,80% |
| Autre | 35,52% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +0,28% |
| 1 mois | +2,63% |
| 3 mois | -5,37% |
| 6 mois | -0,29% |
| 1 an | +18,76% |
| 3 ans | +9,16% |
| 5 ans | +18,85% |
| Depuis la création (MAX) | -26,72% |
| 2025 | +24,55% |
| 2024 | -2,71% |
| 2023 | +5,76% |
| 2022 | -4,38% |
| Rendement actuel de distribution | 1,47% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,96 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,96 | 1,72% |
| 2025 | EUR 1,96 | 1,81% |
| 2024 | EUR 2,28 | 2,01% |
| 2023 | EUR 2,62 | 2,38% |
| 2022 | EUR 1,16 | 1,00% |
| Volatilité 1 an | 17,47% |
| Volatilité 3 ans | 19,82% |
| Volatilité 5 ans | 25,67% |
| Rendement par risque 1 an | 1,07 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,15 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,14 |
| Perte maximale sur 1 an | -13,47% |
| Perte maximale sur 3 ans | -25,19% |
| Perte maximale sur 5 ans | -40,58% |
| Perte maximale depuis la création | -79,67% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | C005 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | C005 | C005 GY CNAVC005 | C005.DE C005EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |