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Indice | SDAX® |
Axe d’investissement | Actions, Allemagne, Small Cap |
Taille du fonds | EUR 144 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,70% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 22,31% |
Date de création/début du négoce | 7 décembre 2023 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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MorphoSys | 5,29% |
SCHOTT Pharma | 3,13% |
TRATON | 2,89% |
DWS Group | 2,79% |
Fielmann Group | 2,39% |
Duerr | 2,34% |
Deutsche Wohnen | 2,32% |
Bilfinger | 2,31% |
ATOSS Software | 2,28% |
CANCOM SE | 2,16% |
Allemagne | 90,58% |
Autriche | 2,04% |
Luxembourg | 1,38% |
Autre | 6,00% |
Industrie | 27,05% |
Technologie | 15,83% |
Santé | 12,67% |
Services financiers | 12,19% |
Autre | 32,26% |
Année en cours | +2,05% |
1 mois | +0,12% |
3 mois | +3,42% |
6 mois | +10,14% |
1 an | -1,41% |
3 ans | -1,85% |
5 ans | +65,04% |
Depuis la création (MAX) | -38,45% |
2023 | +5,76% |
2022 | -4,38% |
2021 | -8,02% |
2020 | +15,67% |
Rendement actuel de distribution | 2,27% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,62 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,62 | 2,17% |
2023 | EUR 2,62 | 2,38% |
2022 | EUR 1,16 | 1,00% |
2021 | EUR 0,52 | 0,41% |
2020 | EUR 0,17 | 0,15% |
Volatilité 1 an | 22,31% |
Volatilité 3 ans | 29,37% |
Volatilité 5 ans | 36,59% |
Rendement par risque 1 an | -0,06 |
Rendement par risque 3 ans | -0,02 |
Rendement par risque 5 ans | 0,29 |
Perte maximale sur 1 an | -25,19% |
Perte maximale sur 3 ans | -40,58% |
Perte maximale sur 5 ans | -40,58% |
Perte maximale depuis la création | -79,67% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | C005 | C005 GY CNAVC005 | C005.DE C005EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |