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Taille du fonds | EUR 287 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,39% |
Date de création/début du négoce | 3 avril 2009 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Deka ETFs |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Clearstream |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Mercedes-Benz Group AG | 10,24% |
BASF SE | 9,36% |
Allianz SE | 7,84% |
Deutsche Post AG | 7,40% |
Siemens AG | 5,91% |
Continental | 5,54% |
Deutsche Lufthansa AG | 5,39% |
Deutsche Telekom AG | 5,14% |
Commerzbank AG | 4,83% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 4,47% |
Allemagne | 97,47% |
Pays-Bas | 2,46% |
Autre | 0,07% |
Industrie | 30,13% |
Services financiers | 23,53% |
Biens de consommation cycliques | 15,78% |
Matières premières | 13,65% |
Autre | 16,91% |
Année en cours | +6,04% |
1 mois | +4,52% |
3 mois | +6,06% |
6 mois | +14,95% |
1 an | +21,22% |
3 ans | +6,90% |
5 ans | +17,32% |
Depuis la création (MAX) | +165,71% |
2023 | +26,53% |
2022 | -20,03% |
2021 | +9,01% |
2020 | -2,96% |
Rendement actuel de distribution | 5,63% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 3,33 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 3,33 | 6,41% |
2023 | EUR 3,34 | 7,11% |
2022 | EUR 4,06 | 6,38% |
2021 | EUR 2,44 | 4,03% |
2020 | EUR 1,75 | 2,72% |
Volatilité 1 an | 11,39% |
Volatilité 3 ans | 17,07% |
Volatilité 5 ans | 21,02% |
Rendement par risque 1 an | 1,86 |
Rendement par risque 3 ans | 0,13 |
Rendement par risque 5 ans | 0,15 |
Perte maximale sur 1 an | -10,48% |
Perte maximale sur 3 ans | -34,50% |
Perte maximale sur 5 ans | -44,10% |
Perte maximale depuis la création | -53,07% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4X | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EL4X | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4X | ETFDXMD GY IDXMD | ETFDXMD.DE IDXMD.DE | Morgan Stanley Frankfurt |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares DivDAX UCITS ETF (DE) | 565 | 0,31% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi DIVDAX UCITS ETF Dist | 78 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |