TER
0,50% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
42 M
Positions
235
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Description
Le Deka MSCI Japan UCITS ETF reproduit l'index MSCI Japan. The MSCI Japan index tracks leading Japanese stocks.
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 42 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | JPY |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,49% |
| Date de création/début du négoce | 9 juin 2009 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Allemagne |
| Promoteur | Deka ETFs |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
| Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
| Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de l’exercice | 31 janvier |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Clearstream |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Deka MSCI Japan UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 235 au total
23,63%
| TOYOTA MOTOR CORP | 5,56% |
| SONY GROUP CORPORATION | 3,02% |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRP. INC | 2,84% |
| KEYENCE CORP | 2,12% |
| TOKYO ELECTRON LTD | 1,88% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP. INC | 1,83% |
| HITACHI LTD | 1,71% |
| MITSUBISHI CORP | 1,60% |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 1,55% |
| HONDA MOTOR CO LTD | 1,52% |
Pays
| Japon | 98,79% |
| Autre | 1,21% |
Secteurs
| Industrie | 22,18% |
| Biens de consommation cycliques | 19,33% |
| Technologie | 13,50% |
| Services financiers | 12,48% |
| Autre | 32,51% |
État : 29/09/2023
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +11,39% |
| 1 mois | +3,08% |
| 3 mois | +3,17% |
| 6 mois | +3,28% |
| 1 an | +6,94% |
| 3 ans | +7,18% |
| 5 ans | +27,64% |
| Depuis la création (MAX) | +170,24% |
| 2022 | -12,16% |
| 2021 | +9,76% |
| 2020 | +4,89% |
| 2019 | +21,84% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,15% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,19 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,19 | 2,25% |
| 2022 | EUR 0,15 | 1,56% |
| 2021 | EUR 0,12 | 1,38% |
| 2020 | EUR 0,12 | 1,38% |
| 2019 | EUR 0,17 | 2,39% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,49% |
| Volatilité 3 ans | 15,95% |
| Volatilité 5 ans | 16,37% |
| Rendement par risque 1 an | 0,45 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,07 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,28 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,49% |
| Perte maximale sur 3 ans | -20,55% |
| Perte maximale sur 5 ans | -26,27% |
| Perte maximale depuis la création | -26,28% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL44 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EL44 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL44 | ETFJPAC GY IJPAC | ETFJPAC.DE IJPAC.DE | Morgan Stanley Frankfurt |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index MSCI Japan
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 2 754 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 1 776 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 789 | 0,59% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 595 | 0,19% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 439 | 0,48% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EL44 ?
Le nom de EL44 est Deka MSCI Japan UCITS ETF.
Quel est le sigle de Deka MSCI Japan UCITS ETF ?
Le sigle de Deka MSCI Japan UCITS ETF est EL44.
Quel est l’ISIN de Deka MSCI Japan UCITS ETF ?
L’ISIN de Deka MSCI Japan UCITS ETF est DE000ETFL300.
Quels sont les coûts de Deka MSCI Japan UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Deka MSCI Japan UCITS ETF s'élève à 0,50% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Deka MSCI Japan UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Deka MSCI Japan UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Deka MSCI Japan UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de Deka MSCI Japan UCITS ETF ?
La taille du fonds de Deka MSCI Japan UCITS ETF est de 42 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.