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Taille du fonds | EUR 42 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | JPY |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,49% |
Date de création/début du négoce | 9 juin 2009 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Deka ETFs |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de l’exercice | 31 janvier |
Représentant suisse | - |
Agent payeur suisse | - |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Clearstream |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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TOYOTA MOTOR CORP | 5,56% |
SONY GROUP CORPORATION | 3,02% |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRP. INC | 2,84% |
KEYENCE CORP | 2,12% |
TOKYO ELECTRON LTD | 1,88% |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP. INC | 1,83% |
HITACHI LTD | 1,71% |
MITSUBISHI CORP | 1,60% |
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 1,55% |
HONDA MOTOR CO LTD | 1,52% |
Japon | 98,79% |
Autre | 1,21% |
Industrie | 22,18% |
Biens de consommation cycliques | 19,33% |
Technologie | 13,50% |
Services financiers | 12,48% |
Autre | 32,51% |
Année en cours | +11,39% |
1 mois | +3,08% |
3 mois | +3,17% |
6 mois | +3,28% |
1 an | +6,94% |
3 ans | +7,18% |
5 ans | +27,64% |
Depuis la création (MAX) | +170,24% |
2022 | -12,16% |
2021 | +9,76% |
2020 | +4,89% |
2019 | +21,84% |
Rendement actuel de distribution | 2,15% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,19 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,19 | 2,25% |
2022 | EUR 0,15 | 1,56% |
2021 | EUR 0,12 | 1,38% |
2020 | EUR 0,12 | 1,38% |
2019 | EUR 0,17 | 2,39% |
Volatilité 1 an | 15,49% |
Volatilité 3 ans | 15,95% |
Volatilité 5 ans | 16,37% |
Rendement par risque 1 an | 0,45 |
Rendement par risque 3 ans | 0,07 |
Rendement par risque 5 ans | 0,28 |
Perte maximale sur 1 an | -8,49% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,55% |
Perte maximale sur 5 ans | -26,27% |
Perte maximale depuis la création | -26,28% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL44 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EL44 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL44 | ETFJPAC GY IJPAC | ETFJPAC.DE IJPAC.DE | Morgan Stanley Frankfurt |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 2 754 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 1 776 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 789 | 0,59% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 595 | 0,19% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 439 | 0,48% p.a. | Capitalisation | Complète |