TER
0,09% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
59 M
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Description
Le Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF reproduit l'index iBoxx® EUR Liquid Germany Covered Diversified. The iBoxx® EUR Liquid Germany Covered Diversified index tracks Euro denominated German covered bonds and contains liquid bonds.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® EUR Liquid Germany Covered Diversified |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Allemagne, Lettres de gage, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 59 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,35% |
| Date de création/début du négoce | 16 décembre 2009 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Allemagne |
| Promoteur | Deka ETFs |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
| Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
| Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de l’exercice | 28 février |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Clearstream |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 30 au total
39,98%
| XS2536375368 | 4,71% |
| DE000CZ45W16 | 4,42% |
| DE000A2YNWA1 | 4,22% |
| DE000CZ43Z72 | 4,08% |
| DE000CZ43ZX7 | 4,08% |
| DE000HV2AZG5 | 4,02% |
| DE000MHB33J5 | 3,90% |
| XS2433126807 | 3,57% |
| DE000MHB31J9 | 3,53% |
| DE000A1KRJV6 | 3,45% |
Pays
| Allemagne | 31,56% |
| Autre | 68,44% |
Secteurs
| Autre | 99,53% |
État : 29/02/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,92% |
| 1 mois | -0,23% |
| 3 mois | -0,24% |
| 6 mois | +3,02% |
| 1 an | +3,06% |
| 3 ans | -12,18% |
| 5 ans | -10,81% |
| Depuis la création (MAX) | +10,28% |
| 2023 | +5,52% |
| 2022 | -15,03% |
| 2021 | -2,31% |
| 2020 | +1,63% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,59% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,55 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,55 | 1,61% |
| 2023 | EUR 1,65 | 1,72% |
| 2022 | EUR 0,18 | 0,16% |
| 2021 | EUR 0,17 | 0,15% |
| 2020 | EUR 0,22 | 0,19% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,35% |
| Volatilité 3 ans | 4,69% |
| Volatilité 5 ans | 3,83% |
| Rendement par risque 1 an | 0,91 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,90 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,59 |
| Perte maximale sur 1 an | -1,87% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,13% |
| Perte maximale sur 5 ans | -18,32% |
| Perte maximale depuis la création | -18,32% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL48 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EL48 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL48 | ETFIBOXG GY IBOXGC | ETFIBOXGC.DE IBOXGC.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EL48 ?
Le nom de EL48 est Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF.
Quel est le sigle de Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF ?
Le sigle de Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF est EL48.
Quel est l’ISIN de Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF ?
L’ISIN de Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF est DE000ETFL359.
Quels sont les coûts de Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF s'élève à 0,09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF ?
La taille du fonds de Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF est de 59 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.