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Indice | MDAX® |
Axe d’investissement | Actions, Allemagne, Mid Cap |
Taille du fonds | EUR 872 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,84% |
Date de création/début du négoce | 11 avril 2014 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Deka ETFs |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de l’exercice | 31 janvier |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Clearstream |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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GEA Group | 5,80% |
Deutsche Lufthansa | 4,71% |
Scout24 | 4,69% |
Nemetschek | 4,38% |
CTS Eventim | 4,15% |
LEG Immobilien | 4,07% |
Delivery Hero SE | 3,95% |
Knorr-Bremse | 3,71% |
Talanx | 3,55% |
Evonik Industries | 3,22% |
Allemagne | 93,73% |
Luxembourg | 2,14% |
Pays-Bas | 1,35% |
Autre | 2,78% |
Industrie | 30,31% |
Télécommunication | 14,22% |
Matières premières | 13,50% |
Biens de consommation cycliques | 10,84% |
Autre | 31,13% |
Année en cours | +9,19% |
1 mois | -2,88% |
3 mois | +6,90% |
6 mois | +2,77% |
1 an | +5,46% |
3 ans | -10,44% |
5 ans | +22,95% |
Depuis la création (MAX) | +66,45% |
2024 | -6,34% |
2023 | +7,82% |
2022 | -28,90% |
2021 | +13,03% |
Volatilité 1 an | 18,84% |
Volatilité 3 ans | 19,65% |
Volatilité 5 ans | 18,99% |
Rendement par risque 1 an | 0,29 |
Rendement par risque 3 ans | -0,18 |
Rendement par risque 5 ans | 0,22 |
Perte maximale sur 1 an | -18,67% |
Perte maximale sur 3 ans | -29,48% |
Perte maximale sur 5 ans | -40,26% |
Perte maximale depuis la création | -40,26% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ELF1 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | ELF1 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | ELF1 | ELF1 GR X2HFINAV | ELF1.DE X2HFINAV.DE | BNP Paribas |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 1 796 | 0,51% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco MDAX UCITS ETF A | 1 019 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MDAX UCITS ETF Dist | 162 | 0,20% p.a. | Distribution | Synthétique |
iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | 54 | 0,51% p.a. | Distribution | Complète |