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Indice | MDAX® |
Axe d’investissement | Actions, Allemagne, Mid Cap |
Taille du fonds | EUR 328 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,96% |
Date de création/début du négoce | 11 avril 2014 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Deka ETFs |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de l’exercice | 31 janvier |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Clearstream |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Deutsche Lufthansa | 5,30% |
Fresenius Medical Care | 5,11% |
GEA Group | 4,22% |
LEG Immobilien | 3,66% |
Nemetschek | 3,62% |
Scout24 | 3,59% |
PUMA | 3,22% |
Knorr-Bremse | 3,10% |
CTS Eventim | 3,10% |
Carl Zeiss Meditec | 3,01% |
Allemagne | 94,71% |
Luxembourg | 2,51% |
Pays-Bas | 1,67% |
Autre | 1,11% |
Industrie | 26,36% |
Technologie | 12,99% |
Télécommunication | 12,19% |
Santé | 12,05% |
Autre | 36,41% |
Année en cours | -3,25% |
1 mois | -1,30% |
3 mois | +1,99% |
6 mois | +9,09% |
1 an | -5,45% |
3 ans | -20,97% |
5 ans | -0,49% |
Depuis la création (MAX) | +57,45% |
2023 | +7,82% |
2022 | -28,90% |
2021 | +13,03% |
2020 | +8,92% |
Volatilité 1 an | 14,96% |
Volatilité 3 ans | 19,46% |
Volatilité 5 ans | 20,25% |
Rendement par risque 1 an | -0,36 |
Rendement par risque 3 ans | -0,39 |
Rendement par risque 5 ans | 0,00 |
Perte maximale sur 1 an | -17,35% |
Perte maximale sur 3 ans | -40,26% |
Perte maximale sur 5 ans | -40,26% |
Perte maximale depuis la création | -40,26% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ELF1 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | ELF1 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | ELF1 | ELF1 GY X2HFINAV | ELF1.DE X2HFINAV.DE | BNP Paribas |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 1 048 | 0,51% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco MDAX UCITS ETF A | 235 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MDAX UCITS ETF Dist | 56 | 0,20% p.a. | Distribution | Synthétique |
iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | 14 | 0,51% p.a. | Distribution | Complète |