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Indice | Solactive Eurozone Sustainability |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 296 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,81% |
Date de création/début du négoce | 4 août 2015 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Deka ETFs |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de l’exercice | 31 janvier |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Clearstream |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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SAP | 10,34% |
ASML Holding | 9,23% |
EssilorLuxottica | 6,42% |
Allianz | 6,38% |
Schneider Electric | 6,21% |
Banco Santander | 4,64% |
AXA | 3,80% |
UniCredit SpA | 3,64% |
BBVA Spain | 3,62% |
BNP Paribas | 3,59% |
Services financiers | 42,93% |
Technologie | 24,54% |
Biens de consommation cycliques | 14,44% |
Industrie | 13,69% |
Autre | 4,40% |
Année en cours | +9,15% |
1 mois | -4,23% |
3 mois | +2,21% |
6 mois | +10,06% |
1 an | +18,02% |
3 ans | +73,60% |
5 ans | +164,91% |
Depuis la création (MAX) | +120,02% |
2024 | +21,70% |
2023 | +31,83% |
2022 | -16,20% |
2021 | +31,93% |
Rendement actuel de distribution | 2,45% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,61 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,61 | 2,77% |
2024 | EUR 0,60 | 3,11% |
2023 | EUR 0,53 | 3,52% |
2022 | EUR 0,46 | 2,48% |
2021 | EUR 0,33 | 2,30% |
Volatilité 1 an | 18,81% |
Volatilité 3 ans | 17,91% |
Volatilité 5 ans | 19,87% |
Rendement par risque 1 an | 0,96 |
Rendement par risque 3 ans | 1,13 |
Rendement par risque 5 ans | 1,08 |
Perte maximale sur 1 an | -16,35% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,74% |
Perte maximale sur 5 ans | -29,66% |
Perte maximale depuis la création | -42,35% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ELFB | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | ELFB | - - | - - | - |
XETRA | EUR | ELFB | ELFB GR ELFBIV | ELFB.DE ELFBIV.SG | BNP Paribas |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR (Dist) | 3 643 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 3 361 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 3 207 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI EMU ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR (Acc) | 2 603 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
BNP Paribas Easy MSCI Europe ESG Filtered Min TE UCITS ETF | 2 447 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |