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Indice | Solactive Eurozone Rendite Plus 1-10 Bond |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 7-10 |
Taille du fonds | EUR 13 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,45% |
Date de création/début du négoce | 2 novembre 2015 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Deka ETFs |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Clearstream |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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GR0128015725 | 5,05% |
SI0002103602 | 4,84% |
IT0001444378 | 4,59% |
ES00000128H5 | 4,26% |
GR0124034688 | 4,21% |
IT0001278511 | 4,15% |
ES0000012B39 | 4,12% |
SK4120009762 | 4,07% |
ES00000127G9 | 4,04% |
ES00000128P8 | 3,85% |
Autre | 99,68% |
Année en cours | -0,89% |
1 mois | -0,56% |
3 mois | -0,07% |
6 mois | +4,93% |
1 an | +4,21% |
3 ans | -9,93% |
5 ans | -6,45% |
Depuis la création (MAX) | -2,43% |
2023 | +7,15% |
2022 | -14,45% |
2021 | -2,21% |
2020 | +3,28% |
Rendement actuel de distribution | 1,95% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,59 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,59 | 1,99% |
2023 | EUR 1,67 | 2,11% |
2022 | EUR 1,94 | 2,05% |
2021 | EUR 2,29 | 2,31% |
2020 | EUR 3,03 | 3,06% |
Volatilité 1 an | 4,45% |
Volatilité 3 ans | 5,34% |
Volatilité 5 ans | 4,50% |
Rendement par risque 1 an | 0,94 |
Rendement par risque 3 ans | -0,64 |
Rendement par risque 5 ans | -0,29 |
Perte maximale sur 1 an | -2,52% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,67% |
Perte maximale sur 5 ans | -16,92% |
Perte maximale depuis la création | -16,92% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ELFD | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | ELFD | - - | - - | - |
XETRA | EUR | ELFD | ELFD GY ELFDIV | ELFD.DE ELFDIV.SG | Société Générale S.A. Frankfurt |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 1 360 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1 087 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C | 721 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis | 548 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 472 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |