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Indice | MSCI USA Climate Change ESG Select |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 1 049 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,94% |
Date de création/début du négoce | 26 juin 2020 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Deka ETFs |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de l’exercice | 31 janvier |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Clearstream |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Tesla | 9,34% |
Apple | 8,28% |
Microsoft Corp. | 7,38% |
NVIDIA Corp. | 6,95% |
Amazon.com, Inc. | 5,42% |
Broadcom Inc. | 3,07% |
Alphabet, Inc. A | 2,18% |
Eli Lilly & Co. | 1,90% |
Alphabet, Inc. C | 1,88% |
Salesforce, Inc. | 1,46% |
États-Unis | 96,09% |
Irlande | 1,18% |
Autre | 2,73% |
Technologie | 42,64% |
Biens de consommation cycliques | 19,25% |
Santé | 10,76% |
Services financiers | 8,57% |
Autre | 18,78% |
Année en cours | +1,23% |
1 mois | +1,10% |
3 mois | +7,08% |
6 mois | +27,78% |
1 an | +32,16% |
3 ans | +65,21% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +148,91% |
2024 | +42,19% |
2023 | +33,06% |
2022 | -21,42% |
2021 | +40,41% |
Rendement actuel de distribution | 0,39% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,22 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,22 | 0,51% |
2024 | EUR 0,22 | 0,55% |
2023 | EUR 0,24 | 0,80% |
2022 | EUR 0,24 | 0,62% |
2021 | EUR 0,14 | 0,51% |
Volatilité 1 an | 16,94% |
Volatilité 3 ans | 19,73% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,89 |
Rendement par risque 3 ans | 0,92 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -12,50% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,91% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -23,35% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | D6RQ | - - | - - | - |
XETRA | EUR | D6RQ | D6RQ GR iD6RQ | D6RQ.DE 4J0DINAV.DE | BNP Paribas |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist | 2 796 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc | 2 674 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Dist | 2 635 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | 2 010 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 919 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |