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Taille du fonds | EUR 358 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,09% |
Date de création/début du négoce | 3 novembre 2003 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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ENEL S.P.A. | 10,74% |
UNICREDIT SPA | 9,69% |
STELLANTIS NV ORD | 9,24% |
INTESA SANPAOLO SPA | 8,74% |
FERRARI N.V. | 8,07% |
ENI S.P.A. | 8,01% |
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. | 5,92% |
STMICROELECTRONICS NV | 5,84% |
MONCLER S.P.A. | 2,63% |
TERNA RETE ELETTRICA NAZIOSPA | 2,45% |
Italie | 80,52% |
Pays-Bas | 9,24% |
Suisse | 5,84% |
Grande-Bretagne | 2,43% |
Luxembourg | 1,73% |
Autre | 0,24% |
Services financiers | 32,78% |
Biens de consommation cycliques | 20,42% |
Fournisseur | 17,56% |
Énergie | 10,09% |
Autre | 19,15% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
![]() | Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +33,77% |
1 mois | +6,97% |
3 mois | +8,52% |
6 mois | +13,83% |
1 an | +30,64% |
3 ans | +53,38% |
5 ans | +92,20% |
Depuis la création (MAX) | +54,64% |
2022 | -9,28% |
2021 | +26,38% |
2020 | -3,97% |
2019 | +32,72% |
Rendement actuel de distribution | 0,75% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,23 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,23 | 0,97% |
2022 | EUR 0,93 | 3,52% |
2021 | EUR 0,54 | 2,53% |
2020 | EUR 0,33 | 1,46% |
2019 | EUR 0,87 | 4,90% |
Volatilité 1 an | 16,09% |
Volatilité 3 ans | 19,95% |
Volatilité 5 ans | 22,89% |
Rendement par risque 1 an | 1,90 |
Rendement par risque 3 ans | 0,53 |
Rendement par risque 5 ans | 0,92 |
Perte maximale sur 1 an | -8,80% |
Perte maximale sur 3 ans | -25,15% |
Perte maximale sur 5 ans | -41,50% |
Perte maximale depuis la création | -85,86% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | LYMK | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ETFMIB | Société Générale | ||
Borsa Italiana | EUR | - | ETFMIB IM ETFMIBIV | ETFMIB.MI ETFMIBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | MIB | MIB FP ETFMIBIV | LYMIB.PA ETFMIBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | MIBX | MIBX LN MIBXIV | MIBX.L MIBXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 149 | 0,33% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 124 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D | 40 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |