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Taille du fonds | EUR 122 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,12% |
Date de création/début du négoce | 6 juillet 2007 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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ENEL S.P.A. | 11,05% |
UNICREDIT SPA | 9,88% |
STELLANTIS NV ORD | 9,10% |
INTESA SANPAOLO SPA | 9,02% |
FERRARI N.V. | 8,02% |
ENI S.P.A. | 7,95% |
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. | 5,99% |
STMICROELECTRONICS NV | 5,56% |
CNH INDUSTRIAL N.V. | 2,42% |
TERNA RETE ELETTRICA NAZIOSPA | 2,42% |
Italie | 80,82% |
Pays-Bas | 9,10% |
Suisse | 5,56% |
Grande-Bretagne | 2,42% |
Services financiers | 33,43% |
Biens de consommation cycliques | 19,98% |
Fournisseur | 17,81% |
Énergie | 8,31% |
Autre | 20,47% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
![]() | Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +31,08% |
1 mois | +7,18% |
3 mois | +4,76% |
6 mois | +13,49% |
1 an | +25,92% |
3 ans | +51,06% |
5 ans | +82,76% |
Depuis la création (MAX) | +15,49% |
2022 | -9,28% |
2021 | +26,36% |
2020 | -3,93% |
2019 | +32,62% |
Rendement actuel de distribution | 3,85% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,69 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,69 | 4,66% |
2022 | EUR 0,57 | 3,52% |
2021 | EUR 0,50 | 3,78% |
2020 | EUR 0,19 | 1,36% |
2019 | EUR 0,47 | 4,32% |
Volatilité 1 an | 16,12% |
Volatilité 3 ans | 18,98% |
Volatilité 5 ans | 22,43% |
Rendement par risque 1 an | 1,61 |
Rendement par risque 3 ans | 0,51 |
Rendement par risque 5 ans | 0,83 |
Perte maximale sur 1 an | -8,79% |
Perte maximale sur 3 ans | -25,14% |
Perte maximale sur 5 ans | -41,57% |
Perte maximale depuis la création | -68,27% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IMIB | - - | - - | - |
gettex | EUR | 2B7V | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IMIB | IMIB IM INAVMIBE | IMIB.MI IMIBINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IMIB LN INAVMIBG | IMIB.L IMIBGBPINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist | 351 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 147 | 0,33% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D | 39 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |