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Taille du fonds | EUR 56 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,80% |
Date de création/début du négoce | 4 janvier 2007 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Citigroup Global Markets Limited|UBS AG|Unicredit Bank AG |
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UniCredit SpA | 11,04% |
Stellantis | 10,70% |
Ferrari | 9,61% |
Intesa Sanpaolo | 9,42% |
Enel | 9,36% |
Eni | 6,33% |
Assicurazioni Generali | 5,60% |
STMicroelectronics | 5,58% |
Moncler | 2,67% |
Prysmian | 2,52% |
Italie | 81,55% |
Pays-Bas | 10,70% |
Suisse | 5,58% |
Autre | 2,17% |
Services financiers | 34,78% |
Biens de consommation cycliques | 24,33% |
Fournisseur | 15,30% |
Technologie | 6,75% |
Autre | 18,84% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +10,56% |
1 mois | -1,52% |
3 mois | +10,63% |
6 mois | +19,11% |
1 an | +25,20% |
3 ans | +51,94% |
5 ans | +79,08% |
Depuis la création (MAX) | +36,67% |
2023 | +33,81% |
2022 | -9,84% |
2021 | +26,68% |
2020 | -3,95% |
Rendement actuel de distribution | 3,74% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,21 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,21 | 4,49% |
2023 | EUR 1,13 | 4,87% |
2022 | EUR 1,73 | 6,28% |
2021 | EUR 0,26 | 1,18% |
2020 | EUR 0,93 | 3,85% |
Volatilité 1 an | 12,80% |
Volatilité 3 ans | 18,68% |
Volatilité 5 ans | 22,19% |
Rendement par risque 1 an | 1,96 |
Rendement par risque 3 ans | 0,80 |
Rendement par risque 5 ans | 0,56 |
Perte maximale sur 1 an | -7,93% |
Perte maximale sur 3 ans | -25,18% |
Perte maximale sur 5 ans | -41,57% |
Perte maximale depuis la création | -68,97% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | DBXI | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XMIB | XMIB IM XMIBINVC | XMIB.MI XMIBINAVCHF.DE | |
Bourse de Stuttgart | EUR | DBXI | XMIB GS XMIBINAV | XMIB.SG XMIBNAV.DE | |
XETRA | EUR | DBXI | XMIB GY | XMIB.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist | 427 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 231 | 0,33% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 194 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |