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| Indice | FTSE MIB |
| Axe d’investissement | Actions, Italie |
| Taille du fonds | EUR 68 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,75% |
| Date de création/début du négoce | 4 janvier 2007 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|Morgan Stanley International Plc|NATIXIS|The Bank of Nova Scotia|UniCredit Bank GmbH |
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| Intesa Sanpaolo SpA | 14,57% |
| UniCredit SpA | 14,41% |
| Enel SpA | 10,32% |
| Ferrari | 8,05% |
| Assicurazioni Generali SpA | 5,27% |
| Eni SpA | 4,76% |
| Prysmian SpA | 3,93% |
| Leonardo SpA | 3,54% |
| Banco BPM SpA | 3,09% |
| Stellantis NV | 2,85% |
| Italie | 90,14% |
| Pays-Bas | 2,85% |
| Suisse | 2,55% |
| Autre | 4,46% |
| Services financiers | 45,64% |
| Fournisseur | 15,81% |
| Biens de consommation cycliques | 13,25% |
| Industrie | 8,52% |
| Autre | 16,78% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +33,42% |
| 1 mois | +1,76% |
| 3 mois | +4,89% |
| 6 mois | +10,51% |
| 1 an | +33,82% |
| 3 ans | +103,67% |
| 5 ans | +142,92% |
| Depuis la création (MAX) | +95,40% |
| 2024 | +18,47% |
| 2023 | +33,81% |
| 2022 | -9,84% |
| 2021 | +26,68% |
| Rendement actuel de distribution | 4,06% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,74 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,74 | 5,20% |
| 2024 | EUR 1,52 | 5,13% |
| 2023 | EUR 1,13 | 4,87% |
| 2022 | EUR 1,73 | 6,28% |
| 2021 | EUR 0,26 | 1,18% |
| Volatilité 1 an | 17,75% |
| Volatilité 3 ans | 15,84% |
| Volatilité 5 ans | 17,78% |
| Rendement par risque 1 an | 1,91 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,69 |
| Rendement par risque 5 ans | 1,09 |
| Perte maximale sur 1 an | -17,51% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,51% |
| Perte maximale sur 5 ans | -25,18% |
| Perte maximale depuis la création | -68,97% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DBXI | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XMIB | XMIB IM XMIBINVC | XMIB.MI XMIBINAVCHF.DE | |
| Bourse de Stuttgart | EUR | DBXI | XMIB GS XMIBINAV | XMIB.SG XMIBNAV.DE | |
| XETRA | EUR | DBXI | XMIB GY | XMIB.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist | 528 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 268 | 0,33% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 132 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |