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| Indice | FTSE MIB |
| Univers d’investissement | Actions, Italie |
| Taille du fonds | EUR 85 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,36% |
| Date de lancement / première cotation | 4 janvier 2007 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|Morgan Stanley International Plc|Societe Generale|UBS AG|UniCredit Bank GmbH |
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| UniCredit SpA | 14,31% |
| Intesa Sanpaolo SpA | 12,58% |
| Enel SpA | 11,72% |
| Eni SpA | 7,41% |
| Ferrari | 5,54% |
| Assicurazioni Generali SpA | 5,31% |
| Prysmian SpA | 4,36% |
| Leonardo SpA | 3,59% |
| STMicroelectronics NV | 2,88% |
| Banco BPM SpA | 2,75% |
| Italie | 90,08% |
| Suisse | 2,88% |
| Pays-Bas | 2,07% |
| Autre | 4,97% |
| Services financiers | 43,28% |
| Fournisseur | 18,19% |
| Biens de consommation cycliques | 9,84% |
| Industrie | 8,66% |
| Autre | 20,03% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +13,31% |
| 1 mois | +5,84% |
| 3 mois | +7,59% |
| 6 mois | +17,80% |
| 1 an | +29,11% |
| 3 ans | +112,98% |
| 5 ans | +148,31% |
| Depuis le lancement (MAX) | +128,52% |
| 2025 | +37,72% |
| 2024 | +18,47% |
| 2023 | +33,81% |
| 2022 | -9,84% |
| Rendement actuel de distribution | 3,67% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 1,82 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,82 | 4,54% |
| 2025 | EUR 1,74 | 5,19% |
| 2024 | EUR 1,52 | 5,13% |
| 2023 | EUR 1,13 | 4,87% |
| 2022 | EUR 1,73 | 6,28% |
| Volatilité 1 an | 15,36% |
| Volatilité 3 ans | 15,77% |
| Volatilité 5 ans | 18,03% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,98 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,83 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 1,13 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,69% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,51% |
| Perte maximale sur 5 ans | -25,18% |
| Perte maximale depuis le lancement | -68,97% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DBXI | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XMIB | XMIB IM XMIBINVC | XMIB.MI XMIBINAVCHF.DE | |
| Bourse de Stuttgart | EUR | DBXI | XMIB GS XMIBINAV | XMIB.SG XMIBNAV.DE | |
| XETRA | EUR | DBXI | XMIB GY | XMIB.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist | 663 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 359 | 0,33% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 164 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |