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Indice | FTSE MTS Eurozone Government Bond Investment Grade 3-5 |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 3-5 |
Taille du fonds | EUR 913 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 1,18% |
Date de création/début du négoce | 28 janvier 2004 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | SGSS |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | SGSS |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +2,18% |
1 mois | -0,07% |
3 mois | +0,56% |
6 mois | +1,60% |
1 an | +3,66% |
3 ans | +1,15% |
5 ans | +4,37% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -0,86% |
2022 | +0,26% |
2021 | +1,32% |
2020 | +1,14% |
Volatilité 1 an | 1,18% |
Volatilité 3 ans | 1,66% |
Volatilité 5 ans | 1,53% |
Rendement par risque 1 an | 3,11 |
Rendement par risque 3 ans | 0,23 |
Rendement par risque 5 ans | 0,56 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2 239 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1 480 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Complète |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF | 1 452 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | 334 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 109 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |