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| Indice | J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 3-5, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 1 709 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2,31% |
| Date de création/début du négoce | 21 janvier 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| FR0011883966 | 4,58% |
| FR001400HI98 | 3,98% |
| FR0013341682 | 3,96% |
| FR001400PM68 | 3,85% |
| OAT0.5025MAY29 | 3,66% |
| FR0000571218 | 3,34% |
| FR0013451507 | 3,00% |
| DE000BU25042 | 2,45% |
| DE0001102507 | 2,25% |
| DE000BU25018 | 2,23% |
| Autre | 99,96% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +2,30% |
| 1 mois | -0,10% |
| 3 mois | +0,10% |
| 6 mois | +0,72% |
| 1 an | +1,87% |
| 3 ans | +7,34% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -2,10% |
| 2024 | +2,24% |
| 2023 | +5,04% |
| 2022 | -9,90% |
| 2021 | - |
| Volatilité 1 an | 2,31% |
| Volatilité 3 ans | 3,33% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,81 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,72 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -1,56% |
| Perte maximale sur 3 ans | -3,71% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -11,96% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ASRE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | GEMU | GEMU IM IGEMU | GEMU.MI IGEMUINAV.PA | BNP Paribas |
| Euronext Paris | EUR | GEMU | GEMU FP IGEMU | GEMU.PA IGEMUINAV.PA | BNP Paribas |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EMUGB | EMUGB SE IGEMU | EMUGB.S IGEMUINAV.PA | BNP Paribas |
| XETRA | EUR | ASRE | ASRE GY IGEMU | ASREG.DE IGEMUINAV.PA | BNP Paribas |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2 338 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1 753 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | 418 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 162 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 50 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Complète |