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Indice | MSCI Korea |
Axe d’investissement | Actions, Corée du Sud |
Taille du fonds | EUR 139 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,47% |
Date de création/début du négoce | 26 septembre 2006 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale S.A. FR |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | SGSS |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | -6,52% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | -9,69% |
6 mois | -13,66% |
1 an | -17,76% |
3 ans | -1,01% |
5 ans | +10,36% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -17,99% |
2022 | +28,16% |
2021 | +11,90% |
2020 | +2,95% |
Volatilité 1 an | 19,47% |
Volatilité 3 ans | 18,59% |
Volatilité 5 ans | 19,71% |
Rendement par risque 1 an | -0,91 |
Rendement par risque 3 ans | -0,02 |
Rendement par risque 5 ans | 0,10 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | - | KOREUIV | KORINAV=SOLA | Société Générale |
Euronext Paris | EUR | - | KOREUIV | KORINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBX | - | KRWLGBIV | KRWLGBpINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | USD | - | KRWLIV | KRWLINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | USD | - | KRWLIV | KRWLINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | - | LYXKRW GY KOREUIV | LYXKRW.DE KORINAV=SOLA | Société Générale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Franklin FTSE Korea UCITS ETF | 574 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | 374 | 0,74% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) | 195 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc | 152 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD | 92 | 0,50% p.a. | Distribution | Complète |