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Indice | MSCI India |
Axe d’investissement | Actions, Inde |
Taille du fonds | EUR 154 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,80% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,00% |
Date de création/début du négoce | 26 février 2009 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Caceis Fund Administration |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Caceis Bank France |
Auditeur | PWC Sellam |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP Paribas Arbitrage |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +0,00% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +0,00% |
6 mois | +0,00% |
1 an | +0,00% |
3 ans | +8,94% |
5 ans | +17,80% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -7,06% |
2022 | +20,00% |
2021 | -0,06% |
2020 | +2,69% |
Volatilité 1 an | 0,00% |
Volatilité 3 ans | 10,76% |
Volatilité 5 ans | 16,09% |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | 0,27 |
Rendement par risque 5 ans | 0,21 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | - | INCI2 | INCI2INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | - | INCI2 | INCI2INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | - | INCI2 | INCI2INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | 4 115 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc | 1 033 | 0,85% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi MSCI India II UCITS ETF USD Acc | 191 | 0,85% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (C) | 174 | 0,80% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C | 127 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Synthétique |