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Indice | iBoxx® EUR Inflation-Linked |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Obligations indexées sur l’inflation, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 114 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,16% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,41% |
Date de création/début du négoce | 29 juin 2009 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS Fund Administration |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS BANK |
Auditeur | PWC Sellam |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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FR0011008705 | 5,79% |
DE0001030559 | 4,98% |
DE0001030567 | 4,17% |
FR0011982776 | 3,83% |
ES00000127C8 | 3,82% |
FR0000188799 | 3,80% |
FR0010447367 | 3,68% |
ES0000012C12 | 3,67% |
IT0003745541 | 3,52% |
ES00000128S2 | 3,48% |
France | 41,70% |
Italie | 27,28% |
Espagne | 13,34% |
Allemagne | 13,21% |
Autre | 100,00% |
Année en cours | +3,25% |
1 mois | +2,65% |
3 mois | -0,74% |
6 mois | -0,78% |
1 an | -1,88% |
3 ans | -0,54% |
5 ans | +8,43% |
Depuis la création (MAX) | +45,66% |
2023 | -9,67% |
2022 | +6,01% |
2021 | +2,77% |
2020 | +6,50% |
Volatilité 1 an | 7,41% |
Volatilité 3 ans | 7,49% |
Volatilité 5 ans | 6,70% |
Rendement par risque 1 an | -0,25 |
Rendement par risque 3 ans | -0,02 |
Rendement par risque 5 ans | 0,24 |
Perte maximale sur 1 an | -7,43% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,85% |
Perte maximale sur 5 ans | -15,85% |
Perte maximale depuis la création | -15,85% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CI3G | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | 18MU | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CI3 | CI3 IM INCI3 | CI3.MI INCI3INAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | CI3 IM INCI3 | CI3.MI CI3EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | CI3 | CI3 FP INCI3 | CI3.PA CI3EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | CI3G | CI3GR GY INCI3 | CI3G.DE CI3EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF | 1 551 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc | 952 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C | 533 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist | 118 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |