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| Indice | Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Obligations indexées sur l’inflation, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 20 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,48% |
| Date de création/début du négoce | 24 septembre 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Societe Generale Luxembourg |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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| OATEI1.85%JUL2027 | 5,72% |
| DE0001030559 | 4,74% |
| FR0013410552 | 4,61% |
| ES00000127C8 | 4,38% |
| ES0000012C12 | 4,32% |
| FR0000188799 | 4,31% |
| IT0004545890 | 3,97% |
| FR0010447367 | 3,92% |
| ES00000128S2 | 3,72% |
| FR0011982776 | 3,65% |
| France | 41,25% |
| Italie | 27,38% |
| Allemagne | 13,37% |
| Espagne | 13,36% |
| Autre | 100,00% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +1,11% |
| 1 mois | -0,48% |
| 3 mois | +0,52% |
| 6 mois | +0,63% |
| 1 an | -0,57% |
| 3 ans | +0,15% |
| 5 ans | +2,75% |
| Depuis la création (MAX) | +5,57% |
| 2024 | -0,03% |
| 2023 | +5,85% |
| 2022 | -9,75% |
| 2021 | +6,24% |
| Rendement actuel de distribution | 0,81% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,16 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,16 | 0,80% |
| 2024 | EUR 1,16 | 0,82% |
| 2023 | EUR 1,05 | 0,78% |
| 2022 | EUR 1,28 | 0,85% |
| 2021 | EUR 1,30 | 0,91% |
| Volatilité 1 an | 3,48% |
| Volatilité 3 ans | 5,59% |
| Volatilité 5 ans | 6,74% |
| Rendement par risque 1 an | -0,16 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,01 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,08 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,02% |
| Perte maximale sur 3 ans | -7,41% |
| Perte maximale sur 5 ans | -15,83% |
| Perte maximale depuis la création | -15,83% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | E15H | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | E15H | E15H GY CNAVF530 | E15H.DE E15HEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF | 1 440 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc | 1 086 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Xtrackers Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C | 448 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |