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Indice | iBoxx® EUR Liquid Corporates Non-Financials |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 195 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2,49% |
Date de création/début du négoce | 4 novembre 2009 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | SGSS |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | SGSS |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale |
Gestion des garantiesr | Société Générale |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +7,40% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +1,10% |
6 mois | +3,03% |
1 an | +5,52% |
3 ans | +3,59% |
5 ans | +11,13% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -2,59% |
2022 | +1,07% |
2021 | +4,39% |
2020 | -0,54% |
Volatilité 1 an | 2,49% |
Volatilité 3 ans | 2,69% |
Volatilité 5 ans | 2,50% |
Rendement par risque 1 an | 2,21 |
Rendement par risque 3 ans | 0,44 |
Rendement par risque 5 ans | 0,85 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | - | INCNB | .INCNB | Société Générale |
Euronext Paris | EUR | - | INCNB | .INCNB | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | EUR | - | INCNB | .INCNB | Société Générale |
XETRA | EUR | - | INCNB | .INCNB | Société Générale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11 246 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4 442 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3 518 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3 384 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2 539 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |