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Indice | MSCI World Financials |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Services financiers |
Taille du fonds | EUR 31 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,00% |
Date de création/début du négoce | 17 juin 2010 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Caceis Fund Administration |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Caceis Bank France |
Auditeur | PWC Sellam |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | Crédit Agricole (Suisse) SA, Genf |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP Paribas Arbitrage |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +0,00% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +0,00% |
6 mois | +0,00% |
1 an | +0,00% |
3 ans | +33,67% |
5 ans | +44,95% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +2,47% |
2022 | +7,59% |
2021 | +15,72% |
2020 | +7,29% |
Volatilité 1 an | 0,00% |
Volatilité 3 ans | 8,22% |
Volatilité 5 ans | 13,03% |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | 1,24 |
Rendement par risque 5 ans | 0,59 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | USD | - | ICWFU | ICWFUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | - | ICWFU | ICWFUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | - | ICWFU | ICWFUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | USD | - | ICWFU | ICWFUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI World Financials UCITS ETF USD Acc | 405 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 387 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF | 269 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc | 141 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |