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Indice | MSCI World Financials |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Services financiers |
Taille du fonds | EUR 371 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,30% |
Date de création/début du négoce | 4 mars 2016 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|Bofa Securities Europe SA|JP Morgan Securities Plc|NATIXIS|Societe Generale|UBS AG |
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Berkshire Hathaway | 5,63% |
JPMorgan Chase | 5,60% |
Visa | 4,80% |
Mastercard | 4,21% |
BofA Corp | 2,56% |
Wells Fargo | 2,09% |
HSBC Holdings | 1,57% |
S&P Global | 1,46% |
American Express | 1,43% |
Royal Bank of Canada | 1,41% |
Services financiers | 85,63% |
Technologie | 12,87% |
Énergie | 0,06% |
Autre | 1,45% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +10,52% |
1 mois | -0,81% |
3 mois | +9,31% |
6 mois | +24,04% |
1 an | +25,49% |
3 ans | +39,70% |
5 ans | +59,03% |
Depuis la création (MAX) | +121,14% |
2023 | +12,23% |
2022 | -4,51% |
2021 | +38,63% |
2020 | -11,21% |
Volatilité 1 an | 11,30% |
Volatilité 3 ans | 15,71% |
Volatilité 5 ans | 21,60% |
Rendement par risque 1 an | 2,25 |
Rendement par risque 3 ans | 0,75 |
Rendement par risque 5 ans | 0,45 |
Perte maximale sur 1 an | -7,48% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,52% |
Perte maximale sur 5 ans | -42,81% |
Perte maximale depuis la création | -42,81% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XDWF | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XDWF | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XDWF | XDWF IM XDWFINVE | XDWF.MI D9X1INAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | XDWF | XDWF LN XDWFINVU | XDWF.L D9X2INAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | XWFS | XWFS LN XDWFINVE | XWFS.L D9X1INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | - | XDWF SW XDWFEIV | XDWF.S I1HJINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XDWF | |||
XETRA | EUR | XDWF | XDWF GY XDWFCIV | XDWF.DE XDWFCHFINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI World Financials UCITS ETF USD Acc | 398 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF | 264 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc | 125 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |