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Taille du fonds | EUR 268 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,20% |
Date de création/début du négoce | 29 avril 2016 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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JPMorgan Chase & Co. | 5,47% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 5,43% |
Visa, Inc. | 4,75% |
Mastercard, Inc. | 4,06% |
Bank of America Corp. | 2,62% |
Wells Fargo & Co. | 1,99% |
HSBC Holdings Plc | 1,66% |
S&P Global, Inc. | 1,58% |
Royal Bank of Canada | 1,47% |
Commonwealth Bank of Australia | 1,40% |
Services financiers | 85,85% |
Technologie | 12,64% |
Énergie | 0,05% |
Autre | 1,46% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +11,53% |
1 mois | +4,49% |
3 mois | +11,76% |
6 mois | +20,80% |
1 an | +32,32% |
3 ans | +38,86% |
5 ans | +71,76% |
Depuis la création (MAX) | +120,98% |
2023 | +12,18% |
2022 | -4,58% |
2021 | +38,55% |
2020 | -11,04% |
Volatilité 1 an | 11,20% |
Volatilité 3 ans | 15,72% |
Volatilité 5 ans | 21,55% |
Rendement par risque 1 an | 2,88 |
Rendement par risque 3 ans | 0,74 |
Rendement par risque 5 ans | 0,53 |
Perte maximale sur 1 an | -7,50% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,59% |
Perte maximale sur 5 ans | -42,65% |
Perte maximale depuis la création | -42,65% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SS43 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | WFINN MM | WFINN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | WFIN | WFIN IM INWFINE | WFIN.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Amsterdam | EUR | WFIN | WFIN NA INWFINE | WFIN.AS | |
London Stock Exchange | GBP | FNCW | FNCW LN INWFINP | FNCW.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | WFIN | WFIN LN INWFIN | WFIN.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | WFIN | WFIN SE INWFIN | WFIN.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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Amundi MSCI World Financials UCITS ETF USD Acc | 420 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 373 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc | 126 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |