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| Indice | MSCI World Financials |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Services financiers |
| Taille du fonds | EUR 288 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,00% |
| Date de création/début du négoce | 29 avril 2016 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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| JPMorgan Chase & Co. | 6,23% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 5,06% |
| Visa | 4,50% |
| Mastercard | 3,78% |
| Bank of America Corp. | 2,70% |
| Wells Fargo & Co. | 1,97% |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 1,69% |
| HSBC Holdings Plc | 1,67% |
| Royal Bank of Canada | 1,53% |
| Commonwealth Bank of Australia | 1,39% |
| Services financiers | 85,71% |
| Technologie | 10,96% |
| Énergie | 0,04% |
| Fournisseur | 0,03% |
| Autre | 3,26% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +10,23% |
| 1 mois | +2,12% |
| 3 mois | +3,29% |
| 6 mois | +5,99% |
| 1 an | +11,15% |
| 3 ans | +59,07% |
| 5 ans | +132,16% |
| Depuis la création (MAX) | +194,37% |
| 2024 | +34,78% |
| 2023 | +12,18% |
| 2022 | -4,58% |
| 2021 | +38,55% |
| Volatilité 1 an | 16,00% |
| Volatilité 3 ans | 14,62% |
| Volatilité 5 ans | 15,78% |
| Rendement par risque 1 an | 0,70 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,14 |
| Rendement par risque 5 ans | 1,16 |
| Perte maximale sur 1 an | -18,46% |
| Perte maximale sur 3 ans | -18,46% |
| Perte maximale sur 5 ans | -18,46% |
| Perte maximale depuis la création | -42,65% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SS43 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | WFINN MM | WFINN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | WFIN | WFIN IM INWFINE | WFIN.MI | BNP DRW Flow Traders Jane Street Virtu |
| Euronext Amsterdam | EUR | WFIN | WFIN NA INWFINE | WFIN.AS | BAADER BANK BNP DRW Flow Traders Virtu |
| London Stock Exchange | USD | WFIN | WFIN LN INWFIN | WFIN.L | BAADER BANK AG BNP DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | FNCW | FNCW LN INWFINP | FNCW.L | BAADER BANK AG BNP DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Virtu |
| SIX Swiss Exchange | USD | WFIN | WFIN SE INWFIN | WFIN.S | BNP DRW Flow Traders Virtu |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 2 405 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi MSCI World Financials UCITS ETF USD Acc | 703 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc | 140 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |