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Indice | EURO STOXX® Small |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Small Cap |
Taille du fonds | EUR 17 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 24,86% |
Date de création/début du négoce | 6 juillet 2010 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS Fund Administration |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS BANK |
Auditeur | PWC Sellam |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP Paribas Arbitrage |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | -5,84% |
1 mois | +2,41% |
3 mois | +13,86% |
6 mois | -6,89% |
1 an | +3,30% |
3 ans | +7,04% |
5 ans | +19,79% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +25,83% |
2022 | -13,47% |
2021 | +21,78% |
2020 | +1,14% |
Volatilité 1 an | 24,86% |
Volatilité 3 ans | 17,34% |
Volatilité 5 ans | 17,42% |
Rendement par risque 1 an | 0,13 |
Rendement par risque 3 ans | 0,13 |
Rendement par risque 5 ans | 0,21 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Stuttgart | EUR | ZESM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ESM | ESM IM INESM | ESM.MI INESMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | ESM | ESM FP INESM | ESM.PA INESMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | ESM | ESM LN INESM | ESM.L INESMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | ZESM | ZESM GY INESM | ZESM.DE INESMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 586 | 0,40% p.a. | Distribution | Échantillonnage |