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| Indice | EURO STOXX® Small |
| Axe d’investissement | Actions, Europe, Small Cap |
| Taille du fonds | EUR 448 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,05% |
| Date de création/début du négoce | 29 octobre 2004 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 28 février |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| Telecom Italia SpA | 1,90% |
| Italgas | 1,85% |
| Elia Group | 1,66% |
| MERLIN Properties SOCIMI SA | 1,62% |
| SCOR SE | 1,53% |
| Acciona SA | 1,51% |
| Hochtief AG | 1,50% |
| Ackermans & van Haaren NV | 1,48% |
| Financière de Tubize SA | 1,47% |
| thyssenkrupp AG | 1,45% |
| Industrie | 22,83% |
| Services financiers | 14,66% |
| Fournisseur | 11,36% |
| Matières premières | 10,83% |
| Autre | 40,32% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +18,73% |
| 1 mois | +1,38% |
| 3 mois | +4,98% |
| 6 mois | +5,50% |
| 1 an | +17,05% |
| 3 ans | +26,69% |
| 5 ans | +37,64% |
| Depuis la création (MAX) | +342,21% |
| 2024 | -3,18% |
| 2023 | +13,93% |
| 2022 | -15,48% |
| 2021 | +20,98% |
| Rendement actuel de distribution | 2,97% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,42 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,42 | 3,37% |
| 2024 | EUR 1,11 | 2,51% |
| 2023 | EUR 0,98 | 2,49% |
| 2022 | EUR 0,89 | 1,86% |
| 2021 | EUR 0,71 | 1,76% |
| Volatilité 1 an | 15,05% |
| Volatilité 3 ans | 14,43% |
| Volatilité 5 ans | 15,57% |
| Rendement par risque 1 an | 1,13 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,57 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,42 |
| Perte maximale sur 1 an | -16,05% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,05% |
| Perte maximale sur 5 ans | -28,14% |
| Perte maximale depuis la création | -63,12% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | DJSC | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IQQS | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | IQQS | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | DJSC | DJSC IM INAVDJSE | DJSC.MI DJSCINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | DJSC | DJSC NA INAVDJSE | DJSC.AS DJSCINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | DJSC LN INAVDJSP | DJSC.L DJSCGBPINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | DJSC | DJSC SE INAVDJSC | DJSC.S DJSCCHFINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IQQS | IQQS GY INAVDJSP | IQQS.DE DJSCGBPINAV.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C 1C | 2 658 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) | 900 | 0,58% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) | 563 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |
| SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 456 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist | 332 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |