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Indice | MSCI Emerging Markets Latin America |
Axe d’investissement | Actions, Amérique latine |
Taille du fonds | EUR 266 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 21,30% |
Date de création/début du négoce | 28 avril 2011 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Caceis Fund Administration |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Caceis Bank France |
Auditeur | PWC Sellam |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP Paribas Arbitrage |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +12,43% |
1 mois | +4,85% |
3 mois | -2,95% |
6 mois | +0,14% |
1 an | +14,10% |
3 ans | +24,35% |
5 ans | +11,61% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -3,22% |
2022 | +8,26% |
2021 | +34,59% |
2020 | -23,42% |
Volatilité 1 an | 21,30% |
Volatilité 3 ans | 21,31% |
Volatilité 5 ans | 23,95% |
Rendement par risque 1 an | 0,66 |
Rendement par risque 3 ans | 0,35 |
Rendement par risque 5 ans | 0,09 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | - | IALAT | IALATINAV.PA | |
Euronext Paris | EUR | - | IALAT | IALATINAV.PA | |
SIX Swiss Exchange | EUR | - | IALAT | IALATINAV.PA | |
XETRA | EUR | - | IALAT | IALATINAV.PA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (C) | 307 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD | 260 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD | 29 | 0,60% p.a. | Distribution | Complète |