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Indice | MSCI Emerging Markets Latin America |
Axe d’investissement | Actions, Amérique latine |
Taille du fonds | EUR 149 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,13% |
Date de création/début du négoce | 28 avril 2011 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Bank of America |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +1,51% |
1 mois | -6,61% |
3 mois | -2,18% |
6 mois | -8,08% |
1 an | -14,84% |
3 ans | -9,50% |
5 ans | +57,08% |
Depuis la création (MAX) | -6,61% |
2024 | -21,58% |
2023 | +27,80% |
2022 | +15,89% |
2021 | -1,73% |
Volatilité 1 an | 19,13% |
Volatilité 3 ans | 20,28% |
Volatilité 5 ans | 22,16% |
Rendement par risque 1 an | -0,78 |
Rendement par risque 3 ans | -0,16 |
Rendement par risque 5 ans | 0,43 |
Perte maximale sur 1 an | -21,43% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,64% |
Perte maximale sur 5 ans | -22,64% |
Perte maximale depuis la création | -52,87% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AMEL | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | AMEL | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ALAT | ALAT IM IALAT | ALAT.MI IALATINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | - | ALAT IM LATAMIV | ALAT.MI LATAMINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | ALAT | ALAT FP LATAMIV | ALAT.PA LATAMINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | EUR | ALAT | ALAT SW LATAMIV | ALAT.S LATAMINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | AMEL | AMEL GY LATAMIV | AMEL.DE LATAMINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD | 53 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |