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Indice | MSCI Emerging Markets Latin America |
Axe d’investissement | Actions, Amérique latine |
Taille du fonds | EUR 52 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,07% |
Date de création/début du négoce | 11 mai 2011 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Bank of America |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +1,90% |
1 mois | -7,82% |
3 mois | -2,68% |
6 mois | -8,58% |
1 an | -14,84% |
3 ans | -8,83% |
5 ans | +54,90% |
Depuis la création (MAX) | -6,28% |
2024 | -21,83% |
2023 | +27,63% |
2022 | +15,47% |
2021 | -1,04% |
Volatilité 1 an | 20,07% |
Volatilité 3 ans | 21,54% |
Volatilité 5 ans | 23,11% |
Rendement par risque 1 an | -0,74 |
Rendement par risque 3 ans | -0,14 |
Rendement par risque 5 ans | 0,40 |
Perte maximale sur 1 an | -21,83% |
Perte maximale sur 3 ans | -23,17% |
Perte maximale sur 5 ans | -23,17% |
Perte maximale depuis la création | -52,90% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 10AR | - - | - - | - |
Euronext Paris | USD | ALAU | ALAU FP IALAU | ALAU.PA IALAU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | ALAG | ALAG LN IALAU | ALAG.L IALAUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | ALAU | ALAU LN IALAU | ALAU.L IALAU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | USD | ALAU | ALAU SW IALAU | ALAU.S IALAU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (C) | 148 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |