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| Indice | MSCI Emerging Markets Latin America |
| Axe d’investissement | Actions, Amérique latine |
| Taille du fonds | EUR 71 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,75% |
| Date de création/début du négoce | 11 mai 2011 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Bank of America |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +33,13% |
| 1 mois | +0,34% |
| 3 mois | +5,53% |
| 6 mois | +16,99% |
| 1 an | +32,03% |
| 3 ans | +28,46% |
| 5 ans | +52,83% |
| Depuis la création (MAX) | +22,54% |
| 2024 | -21,77% |
| 2023 | +27,63% |
| 2022 | +15,47% |
| 2021 | -1,04% |
| Volatilité 1 an | 17,75% |
| Volatilité 3 ans | 18,83% |
| Volatilité 5 ans | 20,91% |
| Rendement par risque 1 an | 1,80 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,46 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,42 |
| Perte maximale sur 1 an | -13,56% |
| Perte maximale sur 3 ans | -23,17% |
| Perte maximale sur 5 ans | -23,17% |
| Perte maximale depuis la création | -52,90% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 10AR | - - | - - | - |
| Euronext Paris | USD | ALAU | ALAU FP IALAU | ALAU.PA IALAU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| London Stock Exchange | GBX | ALAG | ALAG LN IALAU | ALAG.L IALAUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| London Stock Exchange | USD | ALAU | ALAU LN IALAU | ALAU.L IALAU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| SIX Swiss Exchange | USD | ALAU | ALAU SW IALAU | ALAU.S IALAU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (C) | 426 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |