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Indice | CAC 40® |
Axe d’investissement | Actions, France |
Taille du fonds | EUR 8 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 24,15% |
Date de création/début du négoce | 5 octobre 2011 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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LVMH Moet Hennessy | 11,64% |
TotalEnergies | 8,15% |
Schneider Electric | 6,56% |
LOreal | 5,77% |
Sanofi | 5,57% |
Air Liquide | 5,15% |
Airbus | 4,82% |
Hermes International | 3,97% |
Safran | 3,84% |
BNP Paribas | 3,64% |
France | 82,24% |
Pays-Bas | 7,98% |
Suisse | 1,49% |
Luxembourg | 1,08% |
Biens de consommation cycliques | 25,67% |
Industrie | 23,48% |
Services financiers | 8,68% |
Énergie | 8,15% |
Autre | 34,02% |
Année en cours | - |
1 mois | - |
3 mois | - |
6 mois | - |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | - |
2022 | -14,22% |
2021 | +31,58% |
2020 | -5,11% |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
2022 | EUR 144,16 | 2,42% |
2021 | EUR 113,70 | 2,46% |
2020 | EUR 77,22 | 1,56% |
2019 | EUR 142,56 | 3,63% |
Volatilité 1 an | 24,15% |
Volatilité 3 ans | 24,42% |
Volatilité 5 ans | 20,71% |
Rendement par risque 1 an | -0,59 |
Rendement par risque 3 ans | 0,10 |
Rendement par risque 5 ans | 0,22 |
Perte maximale sur 1 an | -21,02% |
Perte maximale sur 3 ans | -38,53% |
Perte maximale sur 5 ans | -38,53% |
Perte maximale depuis la création | -38,53% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist | 3 469 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc | 258 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1D | 131 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |