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Taille du fonds | EUR 98 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,73% |
Date de création/début du négoce | 13 septembre 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS Fund Administration |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS BANK |
Auditeur | PWC Sellam |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Eli Lilly & Co | 3,98% |
Microsoft | 3,85% |
Apple | 3,40% |
Tesla | 2,96% |
Meta Platforms | 1,73% |
Broadcom | 1,67% |
Alphabet, Inc. A | 1,39% |
Alphabet, Inc. C | 1,23% |
Technologie | 33,64% |
Biens de consommation cycliques | 14,66% |
Santé | 13,31% |
Services financiers | 12,17% |
Autre | 26,22% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +7,08% |
1 mois | -3,16% |
3 mois | +4,76% |
6 mois | +17,63% |
1 an | +26,00% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +23,10% |
2023 | +29,62% |
2022 | -21,04% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 12,73% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,04 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -8,08% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -22,64% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PABV | - - | - - | - |
XETRA | USD | PABV | BNP Paribas Arbitrage | ||
XETRA | EUR | PABV | PABV GY IPABV | PABV.DE IPABV=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) | 1 217 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (C) | 1 043 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (C) | 503 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF | 434 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Dist) | 51 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |