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Indice | JP Morgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) |
Axe d’investissement | Actions, Japon, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 13 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,52% |
Date de création/début du négoce | 29 mars 2022 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | J.P. Morgan |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | JPMorgan Asset Management (Japan) Limited|JPMorgan Asset Management (UK) Limited (Sub - Delegate) |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Toyota Motor | 7,06% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 3,55% |
Tokyo Electron | 3,41% |
Sony Group | 3,23% |
Hitachi | 2,67% |
Keyence | 2,66% |
Mitsubishi | 2,51% |
Sumitomo Mitsui Financial | 2,40% |
Recruit Holdings | 2,15% |
Shin-Etsu Chemical | 2,15% |
Japon | 99,15% |
Autre | 0,85% |
Industrie | 21,13% |
Biens de consommation cycliques | 19,79% |
Technologie | 15,42% |
Services financiers | 13,05% |
Autre | 30,61% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +7,42% |
1 mois | -4,57% |
3 mois | +4,59% |
6 mois | +16,94% |
1 an | +20,19% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +15,34% |
2023 | +16,34% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 0,81% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,20 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,20 | 0,96% |
2023 | EUR 0,39 | 1,93% |
Volatilité 1 an | 15,52% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,30 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -8,61% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -12,30% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JREI | - - | - - | - |
Bourse de Francfort | EUR | - | JREI GY JREIEUIV | JREI.DE JREIEUiv.P | |
London Stock Exchange | GBX | JRIE | JRIE LN JREIGBIV | JRIE.L JREIGBiv.P | |
London Stock Exchange | USD | JREI | JREI LN JREIUSIV | JREI.L JREIUSiv.P | |
XETRA | EUR | JREI | JREIEUIV | JREIEUiv.P |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 197 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ETF JPY (acc) | 68 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |