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| Indice | iBoxx® USD Liquid High Yield 0-5 Capped (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, 3-5 |
| Taille du fonds | EUR 64 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,47% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,64% |
| Date de lancement / première cotation | 25 juillet 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| Finance | 22,95% |
| Services aux consommateurs | 12,64% |
| Matériaux non énergétiques | 10,25% |
| biens de consommation cycliques | 8,63% |
| Autre | 45,53% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | -0,50% |
| 1 mois | -0,84% |
| 3 mois | -0,87% |
| 6 mois | -1,21% |
| 1 an | -0,07% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +1,73% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Rendement actuel de distribution | 7,58% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,36 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,36 | 7,05% |
| Volatilité 1 an | 4,64% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,01 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,10% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -3,10% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CEMH | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CEMH |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1 191 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 850 | 0,45% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 679 | 0,60% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Acc | 556 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Dist | 466 | 0,55% p.a. | Distribution | Échantillonnage |