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| Indice | FTSE All-World |
| Axe d’investissement | Actions, Monde |
| Taille du fonds | EUR 197 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,43% |
| Date de création/début du négoce | 26 juin 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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| NVIDIA Corp. | 4,50% |
| Apple | 4,30% |
| Microsoft | 3,90% |
| Amazon.com, Inc. | 2,40% |
| Broadcom | 2,00% |
| Alphabet, Inc. A | 2,00% |
| Alphabet, Inc. C | 1,60% |
| Meta Platforms | 1,50% |
| Tesla | 1,30% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 1,20% |
| Technologie | 26,40% |
| Services financiers | 15,30% |
| Biens de consommation cycliques | 10,20% |
| Industrie | 9,60% |
| Autre | 38,50% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre** | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +2,19% |
| 1 mois | -1,27% |
| 3 mois | +3,40% |
| 6 mois | +8,84% |
| 1 an | +6,19% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +49,90% |
| 2025 | +8,46% |
| 2024 | +25,01% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Rendement actuel de distribution | 1,35% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,09 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,09 | 1,41% |
| 2025 | EUR 0,09 | 1,47% |
| 2024 | EUR 0,10 | 1,83% |
| Volatilité 1 an | 14,43% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,43 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -19,81% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -19,81% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FTWD | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | FTWG | FTWG LN FTWDINS | FTWG.L I2SXINAV.DE | Societe Generale |
| London Stock Exchange | USD | FTWD | FTWD LN FTWDIN | FTWD.L I2SYINAV.DE | Societe Generale |
| XETRA | EUR | FTWD | FTWD GY FTWDINE | FTWD.DE I2SWINAV.DE | Societe Generale |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 29 542 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 19 323 | 0,19% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 2 333 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |