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TER
0,12% p.a.
Politica di distribuzione
Ausschüttend
Replicazione
Physisch
Dim. fondo
EUR 318 mln
Data di lancio
9. August 2023
Partecipazioni
528
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Der iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) bildet den Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index nach. Der Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index bietet Zugang zu Unternehmensanleihen, welche auf US-Dollar lauten. Der Index bildet kein gleichbleibendes Laufzeitenband ab (wie es bei den meisten anderen Anleihen-Indizes der Fall ist). Stattdessen sind nur Anleihen im Index enthalten, welche im Laufe des angegebenen Jahres (hier: 2028) fällig werden. Der Index besteht aus ESG-geprüften Unternehmensanleihen (Environmental, Social and Governance). Rating: Investment Grade. Fälligkeit: Dezember 2028 (anschließend wird der ETF geschlossen).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened |
| Focus di investimento | Anleihen, USD, Welt, Unternehmensanleihen, 1-3, Fälligkeitsanleihen |
| Dimensione del fondo | EUR 318 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Ja |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,17% |
| Data di lancio/ quotazione | 9. August 2023 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30. November |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nicht bekannt |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 528
7,80%
| US716973AC67 | 0,96% |
| US031162DP23 | 0,90% |
| US00774MAW55 | 0,90% |
| US125523AH38 | 0,90% |
| US79466LAQ77 | 0,81% |
| US20030NCT63 | 0,78% |
| US92343VER15 | 0,66% |
| US852060AD48 | 0,64% |
| US023135DB95 | 0,63% |
| US17325FBB31 | 0,62% |
Paesi
| Autre | 100,00% |
Settori
| Autre | 100,00% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,84% |
| 1 mese | +1,14% |
| 3 mesi | +0,93% |
| 6 mesi | +1,19% |
| 1 anno | +2,87% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +10,23% |
| 2025 | -5,30% |
| 2024 | +10,74% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,63% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,21 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,21 | 4,55% |
| 2025 | EUR 0,21 | 4,33% |
| 2024 | EUR 0,23 | 5,06% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,17% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,47 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,09% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -9,99% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CBU4 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | ID28 | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | ID28 | |||
| XETRA | EUR | CBU4 |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 787 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di CBU4?
Il nome di CBU4 è iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist).
Qual è il ticker di iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)?
Il ticker di iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) è CBU4.
Qual è l'ISIN di iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)?
L'ISIN di iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) è IE0000VITHT2.
Quali sono i costi di iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) è pari a 0,12% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) è di 318 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.