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Taille du fonds | EUR 33 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,68% |
Date de création/début du négoce | 28 juin 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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AMD | 6,11% |
Spotify Technology | 5,70% |
Netflix | 5,66% |
MediaTek | 5,55% |
Nintendo | 5,02% |
The Trade Desk | 4,40% |
Electronic Arts | 4,21% |
Xiaomi Corp | 4,16% |
Apple | 3,85% |
Technologie | 44,56% |
Télécommunication | 42,48% |
Biens de consommation cycliques | 12,46% |
Autre | 0,50% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +0,78% |
1 mois | -5,13% |
3 mois | +0,94% |
6 mois | +17,00% |
1 an | +26,12% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +40,65% |
2023 | +44,92% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 15,68% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,66 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,61% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -18,57% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CBUN | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | PLAYN MM | PLAYN.MX | |
Euronext Amsterdam | USD | PLAY | PLAY NA | PLAYI.AS | |
Euronext Paris | EUR | DGGE | DGGE FP | ||
London Stock Exchange | GBP | PLAY | |||
SIX Swiss Exchange | USD | PLAY | PLAY SE | ||
XETRA | EUR | CBUN | CBUN GY INAVPLA1 | CBUN.DE GSUTEUR=INAV |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Digitalisation UCITS ETF | 888 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MSCI Digital Economy and Metaverse ESG Screened UCITS ETF Acc | 183 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | 17 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
L&G Digital Payments UCITS ETF | 16 | 0,49% p.a. | Capitalisation | Complète |